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Basisdaten

WKN: A0RADG
ISIN: AT0000A0B2B7
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,96%
1 Jahr: -1,83%
3 Jahre: -1,03%
5 Jahre: 4,60%

lfd. Jahr: -1,46%
1 Jahr: -2,42%
3 Jahre: -2,67%
5 Jahre: 19,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

75,19 €

0,04 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.040,04€
20151.051,54€
20161.056,80€
20171.060,12€
20181.040,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M-0,04%
6 M-1,38%
lfd. Jahr-1,96%
1 Jahr-1,83%
3 Jahre-1,03%
5 Jahre4,60%
10 Jahre-25,53%
Entwicklung p.a.
-2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
-24,81%

Im Fonds wird eine aktive, von quantitativen Momentummodellen getriebene Strategie verfolgt, die den Fonds abweichend von einer neutralen Positionierung mit 100% Geldmarktpapieren im Kontinuum -100% bis +100% Aktien ausrichten kann. Als Underlying dienen hauptsächlich EURO Staatsanleihen und Pfandbriefe mit einer Duration von ca. 0,5 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.625% JPMORGAN CHASE & CO (FIXED) 01/20241,99%
2.375% BANK OF AMERICA CORP (FIXED) 06/20241,83%
0.423% BNP PARIBAS (FLOATING) 06/20241,57%
0.471% SOCIETE GENERALE (FLOATING) 05/20241,57%
1.000% LA BANQUE POSTALE (FIXED) 10/20241,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,10%1,47%1,62%7,15%
Sharpe Ratio-0,580,030,85-0,44
Tracking Error4,11%3,39%3,76%6,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,18-0,130,020,81
Treynor Ratio6,69-0,35k.A.-3,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

0.625% JPMORGAN CHASE & CO (FIXED) 01/20241,99%
2.375% BANK OF AMERICA CORP (FIXED) 06/20241,83%
0.423% BNP PARIBAS (FLOATING) 06/20241,57%
0.471% SOCIETE GENERALE (FLOATING) 05/20241,57%
1.000% LA BANQUE POSTALE (FIXED) 10/20241,53%
0.875% SNAM SPA (FIXED) 10/20261,49%
1.300% BAXTER INTERNATIONAL INC (FIXED) 05/20251,45%
1.000% KELLOGG CO (FIXED) 05/20241,44%
1.125% ING GROEP NV (FIXED) 02/20251,42%
7.125% ABN AMRO BANK NV (FIXED) 07/20221,40%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Finanzen53,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,48%
Versorger10,60%
Telekommunikationsdienstleister9,10%
Divers7,78%
Konsumgüter zyklisch6,92%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Geldmarkt/Kasse81,49%
Renten18,51%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1219KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1009KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Allianz Invest KAG Team
Fondsgesellschaft:Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,86 Mio. EUR