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Basisdaten

WKN: A0RAC9
ISIN: IE00B3BPCH51
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,53%
1 Jahr: -0,70%
3 Jahre: -1,23%
5 Jahre: -0,83%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: -0,89%
5 Jahre: -0,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

102,29 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.002,56€
20141.004,03€
20151.002,60€
2016998,80€
2017991,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M-0,18%
6 M-0,37%
lfd. Jahr-0,53%
1 Jahr-0,70%
3 Jahre-1,23%
5 Jahre-0,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,25%
Wertentwicklung seit Auflage
2,29%

Anlageziel ist es, Anlageergebnisse für die Anleger zu erzielen, die der Kurs- und Ertragsentwicklung des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index in Euro entsprechen. Der Fonds bildet den FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index ab und investiert direkt in Euro-Staatspapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 6 Monaten, die auf Europas führender elektronischer Handelsplattform für Staatsanleihen, MTS, gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

German Treasury Bill 27/09/20178,23%
France Treasury Bill 13/09/20178,22%
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro 14/09/20178,22%
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro 31/08/20178,22%
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro 14/07/20178,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,05%0,08%0,12%k.A.
Sharpe Ratio-7,07-2,36-0,69k.A.
Tracking Error0,08%0,11%0,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,330,59k.A.
Treynor Ratio-1,20-0,58-0,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

German Treasury Bill 27/09/20178,23%
France Treasury Bill 13/09/20178,22%
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro 14/09/20178,22%
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro 31/08/20178,22%
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro 14/07/20178,21%
Spain Letras Del Tesoro 14/07/20178,21%
Belgium Treasury Bill 09/11/20175,49%
Dutch Treasury Certificate DTB 29/09/20175,48%
France Treasury Bill 11/10/20175,48%
France Treasury Bill 27/09/20175,48%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1010KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 295KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1654KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 719KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,44 Mio. EUR

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