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Basisdaten

WKN: A0RAC7
ISIN: IE00B3BQ0418
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,70%
1 Jahr: 8,96%
3 Jahre: -9,25%
5 Jahre: -7,70%

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 14,49%
3 Jahre: 23,93%
5 Jahre: 35,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

10,33 $

-0,46 $ / -4,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.051,01€
20141.017,08€
20151.011,30€
2016847,53€
2017923,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,07%
3 M-1,11%
6 M12,04%
lfd. Jahr-0,75%
1 Jahr13,69%
3 Jahre15,76%
5 Jahre13,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,21%

Anlageziel sind Kurs- und Ertragsentwicklung, die der des NASDAQ OMX Global Agriculture Index in USD entsprechen. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds soweit wie möglich sämtliche im Index vertretenen Werte unter Nachbildung der entsprechenden Gewichtung im Index halten. Das Ziel des Fonds soll erreicht werden, indem er ein Portfolio von Wertpapieren hält, das soweit wie möglich und praktikabel aus den Wertpapierkomponenten des Index besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY8,28%
Agrium7,93%
Monsanto Co.7,87%
Potash Corp of Saskatchewan7,47%
Mosaic5,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,09%15,25%13,54%k.A.
Sharpe Ratio2,250,410,25k.A.
Tracking Error5,51%4,91%4,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,071,08k.A.
Treynor Ratio18,965,853,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY8,28%
Agrium7,93%
Monsanto Co.7,87%
Potash Corp of Saskatchewan7,47%
Mosaic5,98%
Wilmar International4,37%
FMC Corp.4,15%
Yara International ASA4,15%
Bunge Ltd.4,03%
K+S Aktiengesellschaft4,02%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Grundstoffe57,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch42,43%
Divers0,12%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1001KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 309KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1654KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 946KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
5,74 Mio. USD