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Basisdaten
WKN: A0RA11
ISIN: LU0390717543
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
293,03 €
-0,65 € / -0,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.080,82€ |
| 2023 | 1.117,26€ |
| 2024 | 1.031,28€ |
| 2025 | 1.145,97€ |
| 2026 | 1.193,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,07% |
| 3 M | 3,62% |
| 6 M | 3,13% |
| lfd. Jahr | 5,58% |
| 1 Jahr | 4,11% |
| 3 Jahre | 6,78% |
| 5 Jahre | 18,72% |
| 10 Jahre | 79,75% |
| Entwicklung p.a. | 6,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 193,03% |
Ziel ist, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein auf dem MSCI Pacific ex Japan Index (Hauptindex) basierender Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Aktien in vier von fünf Industrieländern der Pazifikregion ohne Japan repräsentiert. Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,87% | 11,88% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | -0,07 |
| Tracking Error | 6,03% | 6,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,73 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 0,67 | -0,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Asien | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10747KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 152KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 74019KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 38742KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Keisuke Nakayama Herr Nobuaki Kato Herr Satoru Kobayashi |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.11.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 425,21 Mio. EUR |