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Basisdaten

WKN: A0QZPM
ISIN: LU0300873303
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,05%
1 Jahr: -7,75%
3 Jahre: 21,48%
5 Jahre: 8,53%

lfd. Jahr: -11,56%
1 Jahr: -7,45%
3 Jahre: 14,01%
5 Jahre: 31,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

12,42 $

-0,34 $ / -2,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.073,79€
2015899,01€
20161.023,90€
20171.182,36€
20181.092,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,20%
3 M-7,86%
6 M-10,58%
lfd. Jahr-11,32%
1 Jahr-6,61%
3 Jahre16,22%
5 Jahre24,73%
10 Jahre116,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
42,56%

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er mindestens 2/3 des Gesamtvermögens stets in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt, die ihren Geschäftssitz in den Entwicklungs- oder Schwellenländern haben oder hauptsächlich dort tätig sind und eine Marktkapitalisierung von weniger als 2 Mrd. US-Dollar haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hartalega Holdings3,14%
Finolex Cables Ltd.2,79%
HEXAWARE TECHNOLOGIES2,76%
WIN Semiconductors Corp.2,60%
Apollo Tyres Ltd2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,92%9,07%10,46%17,93%
Sharpe Ratio-0,240,740,660,36
Tracking Error2,50%3,62%4,24%5,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,860,870,95
Treynor Ratio-2,127,857,916,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Hartalega Holdings3,14%
Finolex Cables Ltd.2,79%
HEXAWARE TECHNOLOGIES2,76%
WIN Semiconductors Corp.2,60%
Apollo Tyres Ltd2,28%
Smiles Ltd2,17%
Powertech Technology Inc.2,14%
Getac Technology Corp2,09%
Samjin Pharm. Ltd.2,08%
Haitian Int. Ltd1,94%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Malaysia8,19%
Südafrika7,69%
Südkorea6,05%
Türkei6,05%
Thailand5,66%
Hongkong5,41%
China5,29%
Brasilien4,49%
Emerging Markets22,91%
Taiwan14,20%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch4,36%
Divers3,61%
Immobilien3,32%
Konsumgüter zyklisch23,02%
Informationstechnologie18,07%
Finanzen17,26%
Industrie / Investitionsgüter15,86%
Gesundheit / Healthcare13,86%
Grundstoffe0,64%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4047KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1655KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Will Ballard
Frau Bryony Deuchars
Fondsgesellschaft:Aviva Investors Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
427,17 Mio. USD