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Basisdaten

WKN: A0QZPM
ISIN: LU0300873303
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,64%
1 Jahr: -4,41%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 13,16%

lfd. Jahr: -4,94%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: 25,89%
5 Jahre: 27,20%

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

14,03 $

0,33 $ / 2,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.104,88€
2019933,72€
2020784,91€
20211.168,43€
20221.116,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,64%
3 M-3,70%
6 M-8,86%
lfd. Jahr-9,58%
1 Jahr8,58%
3 Jahre26,26%
5 Jahre17,37%
10 Jahre75,65%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
79,11%

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er mindestens 2/3 des Gesamtvermögens stets in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt, die ihren Geschäftssitz in den Entwicklungs- oder Schwellenländern haben oder hauptsächlich dort tätig sind und eine Marktkapitalisierung von weniger als 2 Mrd. US-Dollar haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,80%19,43%16,53%14,43%
Sharpe Ratio0,980,530,280,44
Tracking Error7,06%5,97%5,05%4,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,940,960,95
Treynor Ratio10,2910,874,786,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

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Länderverteilung (05. 05. 2022)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Informationstechnologie22,16%
Konsumgüter zyklisch19,41%
Industrie / Investitionsgüter15,85%
Finanzen13,26%
Nahrungsmittel7,27%
Divers6,77%
Gesundheit / Healthcare5,67%
Telekommunikationsdienstleister4,85%
gewerbliche Dienstleistungen2,88%
Immobilien1,88%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1421KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3333KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Will Ballard
Frau Bryony Deuchars
Fondsgesellschaft:Aviva Investors Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,21 Mio. USD

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