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Basisdaten

WKN: A0QZNU
ISIN: LU0361790313
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,83%
1 Jahr: 8,47%
3 Jahre: 63,81%
5 Jahre: 87,74%

lfd. Jahr: 6,23%
1 Jahr: -0,68%
3 Jahre: 32,30%
5 Jahre: 56,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2019)

348,03 £

0,37 £ / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.154,92€
20161.160,16€
20171.544,64€
20181.789,82€
20191.923,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,80%
3 M-7,77%
6 M-5,41%
lfd. Jahr6,86%
1 Jahr8,80%
3 Jahre40,81%
5 Jahre76,36%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds wird zu allen Zeiten mit mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen investiert sein, die ihren Sitz in Amerika (d. h. USA, Kanada und Mexiko) haben oder dort überwiegend ihren Wirtschaftstätigkeiten nachgehen. Nach Einschätzung des Investmentmanagers zeichnet sich diese Region durch überdurchschnittliche Profitabilität, Managementqualität und Wachstum aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,56%
Apple6,49%
ALPHABET INC5,92%
Amazon.com5,49%
VISA INC2,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,60%13,85%14,20%k.A.
Sharpe Ratio0,250,420,79k.A.
Tracking Error7,42%7,02%6,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,091,07k.A.
Treynor Ratio3,845,3210,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2019)

Microsoft Corp6,56%
Apple6,49%
ALPHABET INC5,92%
Amazon.com5,49%
VISA INC2,76%
Facebook Inc.2,50%
Unitedhealth Group Inc.2,45%
Salesforce.com1,77%
Monster Beverage Corp.1,60%
Kansas City Southern Ind.1,56%

Länderverteilung (16. 01. 2019)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2019)

Technologie34,27%
Gesundheit / Healthcare20,26%
Konsumgüter zyklisch19,19%
Finanzdienstleistungen11,12%
Energie5,49%
Industrie / Investitionsgüter5,22%
Grundstoffe2,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,60%

Assetverteilung (16. 01. 2019)

Aktien96,99%
Geldmarkt/Kasse3,01%

Währungsverteilung (16. 01. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3494KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11137KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5741KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Stephen Kelly
Herr Dan Harlow
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,64 Mio. EUR