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Basisdaten

WKN: A0QZN1
ISIN: LU0361838963
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 4,48%
3 Jahre: 5,64%
5 Jahre: 11,79%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 3,86%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 11,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2019)

164,10 €

0,10 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.015,75€
20161.061,81€
20171.069,96€
20181.074,88€
20191.123,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M2,33%
6 M5,46%
lfd. Jahr5,55%
1 Jahr4,48%
3 Jahre5,64%
5 Jahre11,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs über einen mittelfristigen Zeitraum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende übertragbare Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten, deren Bonität in die Kategorie Investment Grade eingestuft ist. Bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens legt der Fonds in Geldmarktinstrumente an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 03/11/20311,21%
AT&T Inc 1.3% 09/05/20231,16%
Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 05/15/20251,13%
Verizon Communications Inc 1.375% 10/27/20261,12%
Orange SA VAR PERP1,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,60%2,23%2,60%k.A.
Sharpe Ratio1,791,090,94k.A.
Tracking Error0,78%0,50%0,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,041,13k.A.
Treynor Ratio4,332,342,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2019)

Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 03/11/20311,21%
AT&T Inc 1.3% 09/05/20231,16%
Gas Natural Fenosa Finance BV 0.875% 05/15/20251,13%
Verizon Communications Inc 1.375% 10/27/20261,12%
Orange SA VAR PERP1,07%
Banco Santander SA 3.125% 01/19/20271,00%
Commerzbank AG 4% 03/23/20261,00%
EDP Finance BV 1.875% 10/13/20251,00%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 11/21/20201,00%
Iberdrola International BV VAR PERP0,95%

Länderverteilung (18. 07. 2019)

Frankreich29,23%
USA13,88%
Spanien9,21%
Italien8,82%
Euroland6,59%
Deutschland6,57%
Großbritannien5,73%
Niederlande5,44%
Australien4,73%
Portugal3,01%

Branchenverteilung (18. 07. 2019)

Banken36,38%
Versorger13,48%
Telekommunikationsdienstleister9,29%
Versicherungen7,21%
Industrie / Investitionsgüter6,11%
Divers4,95%
Gesundheit / Healthcare3,04%
Transport / Logistik2,77%
Energie2,73%
Automobile / -zulieferer2,52%

Assetverteilung (18. 07. 2019)

Renten99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (18. 07. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11840KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5741KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Thomas Coudert
Herr Ismael Lecanu
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
461,62 Mio. EUR