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Basisdaten

WKN: A0QZ7U
ISIN: LU0340559805
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,15%
1 Jahr: -4,05%
3 Jahre: 40,86%
5 Jahre: 37,64%

lfd. Jahr: -6,15%
1 Jahr: -0,20%
3 Jahre: 27,34%
5 Jahre: 42,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

187,27 €

-0,50 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.143,25€
2019977,14€
2020964,57€
20211.451,69€
20221.392,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,58%
3 M-8,13%
6 M-12,85%
lfd. Jahr-12,15%
1 Jahr-4,05%
3 Jahre40,86%
5 Jahre37,64%
10 Jahre115,38%
Entwicklung p.a.
7,49%
Wertentwicklung seit Auflage
170,31%

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Gesellschaften investiert, die in der Finanzierung, der Anpflanzung und Verwaltung von Wäldern und Waldflächen und/oder der Herstellung, Be- und Verarbeitung sowie dem Vertrieb von Bauholz und anderen von Holz abgeleiteten Produkten und Dienstleistungen tätig sind. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte Region beschränkt. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rayonier Inc.6,30%
Weyerhaeuser5,87%
Potlatchdeltic Corp5,00%
West Fraser Timber4,60%
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A4,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,07%21,06%20,06%17,49%
Sharpe Ratio0,420,960,480,58
Tracking Error9,75%9,43%9,01%8,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,241,261,19
Treynor Ratio6,2916,327,618,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Rayonier Inc.6,30%
Weyerhaeuser5,87%
Potlatchdeltic Corp5,00%
West Fraser Timber4,60%
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A4,04%
Stora Enso OYJ3,79%
Svenska Cellulosa AB3,71%
UPM-Kymmene Oy2,93%
Kimberly-Clark Corp2,67%
Packaging Cor. of America2,61%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA48,19%
Kanada10,53%
Schweden7,84%
Finnland7,51%
Brasilien5,99%
Welt5,02%
Japan4,64%
Kasse3,64%
Österreich3,10%
Chile1,85%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Holz / Papier / Forstwirtschaft66,76%
Verpackungsindustrie10,43%
Gesundheit / Healthcare9,60%
Bau- / Ingenieurswesen7,40%
Kasse3,64%
Industrie / Investitionsgüter2,17%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien96,36%
Geldmarkt/Kasse3,64%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7068KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,30%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Gabriel Micheli
Herr Christoph Butz
Herr Mikael Jafs
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.488,11 Mio. EUR

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