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Basisdaten

WKN: A0QYUS
ISIN: LU0329592702
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 2,28%
3 Jahre: 12,60%
5 Jahre: 6,71%

lfd. Jahr: -5,22%
1 Jahr: -3,97%
3 Jahre: 3,58%
5 Jahre: 7,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

22,43 €

0,49 € / 2,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013905,95€
2014964,80€
2015943,02€
20161.044,68€
20171.085,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M-0,44%
6 M-2,94%
lfd. Jahr0,76%
1 Jahr2,28%
3 Jahre12,60%
5 Jahre6,71%
10 Jahre30,94%
Entwicklung p.a.
2,76%
Wertentwicklung seit Auflage
31,55%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20214,48%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,56%
6,500% Mexiko 10.06.20213,41%
0.0% Poland Government Bond (25/04/2019)3,27%
10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20233,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%10,68%9,83%8,46%
Sharpe Ratio0,500,300,140,24
Tracking Error3,93%9,26%8,52%6,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,961,020,84
Treynor Ratio2,423,381,322,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20214,48%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,56%
6,500% Mexiko 10.06.20213,41%
0.0% Poland Government Bond (25/04/2019)3,27%
10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20233,16%
5,50% Republic Of Poland 25.10.20192,74%
8.375% Indonesia (Republic of) 09/15/20262,62%
10% Brazil (Federative Republic of) 01/01/20172,62%
8,5% Mexico (United Mexican States) 13/12/20182,24%
10% Brazil 01/01/20252,21%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Türkei8,85%
Polen8,67%
Kolumbien4,85%
Malaysia3,47%
Peru3,43%
Kasse2,71%
Brasilien15,28%
Mexiko12,24%
Indonesien12,00%
Südafrika11,21%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Divers97,18%
Kasse2,71%
Finanzdienstleistungen0,11%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten97,29%
Geldmarkt/Kasse2,71%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Indonesische Rupiah8,09%
Mexikanischer Peso7,28%
Brasilianischer Real5,96%
Kolumbianischer Peso5,68%
Tschechische Krone5,50%
Russischer Rubel4,95%
Ungarische Forint4,76%
Südafrikanischer Rand4,51%
Peruanischer Sol4,32%
Philippinischer Peso3,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.969,78 Mio. EUR

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