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Basisdaten

WKN: A0QYUS
ISIN: LU0329592702
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 1,91%
3 Jahre: 13,38%
5 Jahre: 4,52%

lfd. Jahr: -4,70%
1 Jahr: -1,64%
3 Jahre: 7,06%
5 Jahre: 5,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 08. 2017)

22,45 €

-0,44 € / -1,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013894,98€
2014903,67€
2015902,76€
20161.010,74€
20171.031,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M-1,45%
6 M-1,66%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr1,91%
3 Jahre13,38%
5 Jahre4,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,86%
Wertentwicklung seit Auflage
31,67%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20214,05%
6,500% Mexiko 10.06.20213,61%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,37%
5,50% Republic Of Poland 25.10.20193,15%
10.5% Republic of South Africa 1998-21.12.20262,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,65%10,71%9,89%k.A.
Sharpe Ratio0,630,410,08k.A.
Tracking Error5,90%9,21%8,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,071,180,96
Treynor Ratio4,704,140,712,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2017)

10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20214,05%
6,500% Mexiko 10.06.20213,61%
7.5% Russian Federation 08/18/20213,37%
5,50% Republic Of Poland 25.10.20193,15%
10.5% Republic of South Africa 1998-21.12.20262,73%
8.375% Indonesia (Republic of) 09/15/20262,53%
10% Colombia Republic of (Government) 07/24/20242,52%
10,6% Republic of Turkey 11/02/20262,38%
7.00% Gov of Russian Federation 16/08/20232,08%
2.5% Poland (Republic Of) (25/07/2026)2,02%

Länderverteilung (22. 08. 2017)

Türkei9,74%
Polen9,51%
Russland9,24%
Kasse6,31%
Kolumbien4,93%
Malaysia4,22%
Peru3,20%
Ungarn3,04%
Mexiko12,02%
Indonesien11,62%

Branchenverteilung (22. 08. 2017)

Divers93,61%
Kasse6,31%
Finanzdienstleistungen0,08%

Assetverteilung (22. 08. 2017)

Renten93,69%
Geldmarkt/Kasse6,31%

Währungsverteilung (22. 08. 2017)

Neue Türkische Lira9,57%
Indonesische Rupiah8,06%
Brasilianischer Real7,09%
Mexikanischer Peso6,98%
Tschechische Krone5,08%
Ungarische Forint5,05%
Kolumbianischer Peso5,04%
Russischer Rubel4,86%
Peruanischer Sol4,52%
Philippinischer Peso3,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.622,95 Mio. EUR

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