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Basisdaten

WKN: A0QYK5
ISIN: GB00B2PDT993
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 2,28%
3 Jahre: 13,87%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 3,56%
3 Jahre: 10,34%
5 Jahre: 23,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

1,04 €

-0,05 € / -4,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.004,51€
20141.080,00€
20151.147,95€
20161.183,30€
20171.216,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,55%
3 M-0,27%
6 M-1,47%
lfd. Jahr1,09%
1 Jahr2,28%
3 Jahre13,87%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind ein Gesamtertrag und langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in eine breite Aktienauswahl von asiatischen Real Estate Investment Trusts oder Unternehmen, die Immobilien besitzen, entwerfen oder managen. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 1/3 seines Vermögens in australischen und neuseeländischen Wertpapieren vorgenannten Typs anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sun Hung Kai Properties Ltd.8,90%
Mitsui Fudosan Co Ltd8,50%
Kenedix5,00%
Westfield Corporation Units5,00%
Sumitomo Realty & Dev.4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,84%11,70%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,040,43k.A.k.A.
Tracking Error1,42%2,58%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,930,96k.A.
Treynor Ratio0,265,325,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Sun Hung Kai Properties Ltd.8,90%
Mitsui Fudosan Co Ltd8,50%
Kenedix5,00%
Westfield Corporation Units5,00%
Sumitomo Realty & Dev.4,80%
Cheung Kong Property4,70%
Mitsubishi Estate4,60%
Vicinity Centres4,30%
Japan Rental Housing Investment4,20%
National Storage REIT4,10%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Singapur6,80%
Japan39,10%
Hongkong29,70%
Australien21,20%
China1,70%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Divers98,50%
Kasse1,50%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2482KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1272KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 613KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Stephen Hayes
Fondsgesellschaft:First State Investments ICVC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
13,76 Mio. EUR

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