Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0QYGK
ISIN: LU0345780018
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -23,37%
1 Jahr: -6,38%
3 Jahre: -41,15%
5 Jahre: -31,37%

lfd. Jahr: -15,92%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: -23,34%
5 Jahre: -8,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

9,54 €

-0,10 € / -1,10%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.036,38€
20141.159,06€
2015711,13€
2016700,11€
2017657,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,41%
3 M-3,54%
6 M-15,12%
lfd. Jahr-23,37%
1 Jahr-6,38%
3 Jahre-41,15%
5 Jahre-31,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,58%
Wertentwicklung seit Auflage
-30,10%

Anlageziel ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC7,50%
Chevron Corp6,40%
Total SA6,00%
EOG RESOURCES INC.5,00%
Exxon Mobil Corp.4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,10%22,57%19,20%k.A.
Sharpe Ratio-0,75-0,81-0,41k.A.
Tracking Error6,13%6,23%5,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,151,161,08
Treynor Ratio-10,63-15,89-6,72-4,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Royal Dutch Shell PLC7,50%
Chevron Corp6,40%
Total SA6,00%
EOG RESOURCES INC.5,00%
Exxon Mobil Corp.4,80%
SCHLUMBERGER LTD4,50%
Suncor Engy Inc4,10%
Enbridge Inc3,80%
Pioneer Natural Resources3,60%
Valero Energy Corp.3,20%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Großbritannien9,40%
Frankreich6,30%
USA53,50%
China3,10%
Portugal2,50%
Norwegen2,40%
Kasse2,30%
Schweden2,10%
Russland2,00%
Kanada15,20%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Öl / Gas93,40%
Kasse2,30%
Elektronik / Elektrik1,60%
Divers1,00%
Alternative Energien0,70%
Halbleiter0,70%
Automobile / -zulieferer0,30%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3816KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3755KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL
Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Tom Nelson
Herr Charles Whall
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
577,60 Mio. EUR

Auch interessant: