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Basisdaten

WKN: A0QYGF
ISIN: LU0345779515
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,02%
1 Jahr: 54,11%
3 Jahre: -4,25%
5 Jahre: 5,58%

lfd. Jahr: 34,98%
1 Jahr: 65,10%
3 Jahre: -17,46%
5 Jahre: -2,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

200,11 $

-0,40 $ / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017999,84€
20181.082,64€
2019951,93€
2020672,63€
20211.036,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,37%
3 M2,11%
6 M10,74%
lfd. Jahr23,58%
1 Jahr53,14%
3 Jahre-3,81%
5 Jahre1,03%
10 Jahre-9,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
590,80%

Anlageziel ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total SA7,50%
BP Plc6,40%
ConocoPhillips4,00%
Royal Dutch Shell PLC3,90%
NovaTek OAO3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,73%25,91%22,75%21,81%
Sharpe Ratio1,48-0,06-0,03-0,11
Tracking Error9,53%8,28%7,37%6,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,800,840,94
Treynor Ratio48,75-1,93-0,84-2,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

Total SA7,50%
BP Plc6,40%
ConocoPhillips4,00%
Royal Dutch Shell PLC3,90%
NovaTek OAO3,60%
NextEra Energy Inc3,30%
CRODA INTERNATIONAL PLC3,10%
Equinor ASA3,10%
WASTE MANAGEMENT INC3,00%
VALERO ENERGY CORP2,90%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

USA31,40%
Großbritannien13,30%
Frankreich10,40%
China6,80%
Italien6,40%
Dänemark5,40%
Russland3,60%
Norwegen3,10%
Portugal2,50%
Schweden2,40%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Öl / Gas53,10%
Divers21,20%
Stromversorger9,40%
Technologie9,10%
Chemie5,10%
Kasse2,10%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5780KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Tom Nelson
Herr Graeme Baker
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.01.1985
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
322,50 Mio. EUR

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