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Basisdaten

WKN: A0QYFX
ISIN: LU0345777147
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: 11,27%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 60,81%

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 3,22%
3 Jahre: 5,56%
5 Jahre: 45,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2018)

27,45 $

-2,31 $ / -8,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.278,26€
20151.340,29€
20161.198,51€
20171.417,78€
20181.612,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,96%
3 M1,78%
6 M1,16%
lfd. Jahr-0,04%
1 Jahr6,58%
3 Jahre13,21%
5 Jahre77,02%
10 Jahre95,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,56%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC4,30%
HSBC Holdings PLC3,30%
Novo-Nordisk3,30%
Glencore Xstrata Plc3,20%
Anglo American Plc3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,75%12,49%11,89%15,77%
Sharpe Ratio0,730,361,050,40
Tracking Error4,21%3,95%4,07%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,021,021,06
Treynor Ratio6,834,4312,265,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2018)

Royal Dutch Shell PLC4,30%
HSBC Holdings PLC3,30%
Novo-Nordisk3,30%
Glencore Xstrata Plc3,20%
Anglo American Plc3,10%
International Consolidated Airlines Group SA2,70%
Bayer AG2,60%
Societe Generale London2,60%
REPSOL S.A.2,50%
Shire2,50%

Länderverteilung (25. 05. 2018)

Niederlande9,40%
Dänemark7,90%
Deutschland6,30%
Europa4,10%
Italien4,10%
Österreich4,10%
Russland3,80%
Schweiz3,70%
Kasse3,40%
Großbritannien24,60%

Branchenverteilung (25. 05. 2018)

Energie9,20%
Informationstechnologie8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Kasse3,40%
Finanzen24,70%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Gesundheit / Healthcare10,20%
Grundstoffe10,20%

Assetverteilung (25. 05. 2018)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (25. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3816KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3755KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ken Hsia
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.400,00 Mio. EUR