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Basisdaten
WKN: A0QYFK
ISIN: LU0345775950
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
56,56 $
-1,70 $ / -3,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 750,21€ |
| 2023 | 774,92€ |
| 2024 | 879,74€ |
| 2025 | 1.159,26€ |
| 2026 | 1.606,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,63% |
| 3 M | 2,88% |
| 6 M | 19,94% |
| lfd. Jahr | 31,95% |
| 1 Jahr | 39,68% |
| 3 Jahre | 91,05% |
| 5 Jahre | 59,98% |
| 10 Jahre | 145,81% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 256,49% |
Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,50% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,80% |
| SK Hynix Inc | 6,60% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,70% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,34% | 16,31% |
| Sharpe Ratio | 1,76 | 1,34 |
| Tracking Error | 10,55% | 7,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 32,47 | 19,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,50% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,80% |
| SK Hynix Inc | 6,60% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,70% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,20% |
| MEDIATEK INC | 3,10% |
| Accton Technology Corp | 2,20% |
| HSBC Holdings PLC | 2,10% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 1,90% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,90% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| China | 28,40% |
| Südkorea | 20,20% |
| Taiwan | 16,50% |
| Indien | 14,20% |
| Kasse | 5,90% |
| Hongkong | 5,00% |
| Thailand | 2,60% |
| Großbritannien | 2,10% |
| Singapur | 1,90% |
| Malaysia | 1,40% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 37,20% |
| Finanzen | 15,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,90% |
| Kasse | 5,90% |
| Grundstoffe | 4,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,50% |
| Energie | 3,00% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 94,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,90% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6182KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5219KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2878KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Greg Kuhnert |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.300,00 Mio. USD |