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Basisdaten

WKN: A0QYEC
ISIN: LU0345770308
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,43%
1 Jahr: 2,29%
3 Jahre: 28,48%
5 Jahre: 43,73%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 1,88%
3 Jahre: 19,92%
5 Jahre: 49,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

28,56 $

-1,82 $ / -6,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.054,77€
20151.127,28€
20161.142,22€
20171.441,05€
20181.475,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M-2,36%
6 M3,16%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr4,32%
3 Jahre26,58%
5 Jahre70,31%
10 Jahre199,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
66,67%

Der Fonds soll langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch die Investition in Aktien börsennotierter Unternehmen aus aller Welt erzielen, die aufgrund operativer oder struktureller Verbesserungen voraussichtlich der Basisrentabilität und dem Shareholder Value zugute kommen werden. Mindestens 2/3 der Investments entfallen auf die Aktien weltweiter Unternehmen, denen eine bedeutende Veränderung ihrer Besitzverhältnisse oder Geschäftsbedingungen bevorsteht, etwa durch Privatisierung, Demutualisierung, Deregulierung oder Abspaltung aus größeren Einheiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON COM INC3,30%
Citigroup2,70%
ALPHABET INC2,40%
Asahi Group Holdings Ltd.2,10%
Teleperformance SE2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,96%9,75%11,00%13,17%
Sharpe Ratio1,411,161,170,75
Tracking Error2,93%2,77%3,15%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,991,081,08
Treynor Ratio10,9611,5111,909,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

AMAZON COM INC3,30%
Citigroup2,70%
ALPHABET INC2,40%
Asahi Group Holdings Ltd.2,10%
Teleperformance SE2,10%
Unitedhealth Group Inc.2,10%
PayPal Inc.1,90%
Repsol1,90%
Unilever PLC1,90%
DXC Technology Company COM USD 11,80%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Nordamerika56,30%
Euroland15,10%
Emerging Markets9,50%
Japan7,80%
Großbritannien6,20%
Kasse3,60%
Asien0,80%
Naher Osten0,70%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Informationstechnologie20,10%
Finanzen17,70%
Konsumgüter zyklisch15,30%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Industrie / Investitionsgüter11,40%
Grundstoffe7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Energie5,20%
Kasse3,60%
Versorger1,00%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2256KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3858KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2943KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Breedon
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.800,00 Mio. USD