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Basisdaten
WKN: A0QYDQ
ISIN: LU0345767858
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
8,43 $
0,24 $ / 2,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 882,15€ |
| 2023 | 846,35€ |
| 2024 | 925,04€ |
| 2025 | 950,54€ |
| 2026 | 1.116,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | 2,49% |
| 6 M | 6,92% |
| lfd. Jahr | 2,24% |
| 1 Jahr | 6,45% |
| 3 Jahre | 20,22% |
| 5 Jahre | 16,69% |
| 10 Jahre | 26,62% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 74,21% |
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | 4,90% |
| Republic of Poland Government Bond 5 Jan 25 30 | 4,80% |
| India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | 4,20% |
| Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | 3,80% |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 0129 | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,18% | 5,26% |
| Sharpe Ratio | 0,49 | 0,40 |
| Tracking Error | 1,49% | 2,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 2,62 | 1,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | 4,90% |
| Republic of Poland Government Bond 5 Jan 25 30 | 4,80% |
| India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | 4,20% |
| Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | 3,80% |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 0129 | 2,80% |
| Republic of Poland Government Bond 7.5 Jul 25 28 | 2,60% |
| Republic of Poland Government Bond 4.75 Jul 25 29 | 2,50% |
| Thailand Government Bond 2.8 Jun 17 34 | 2,40% |
| Mexican Bonos 7.75 May 29 31 | 2,30% |
| Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | 2,30% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Renten | 95,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,60% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5284KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8393KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2726KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Werner Gey van Pittius Herr Antoon de Klerk Frau Christine Reed |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 392,60 Mio. USD |