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Basisdaten

WKN: A0QYDL
ISIN: LU0345767262
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,53%
1 Jahr: -1,31%
3 Jahre: -3,70%
5 Jahre: 14,97%

lfd. Jahr: -7,49%
1 Jahr: -5,33%
3 Jahre: -0,99%
5 Jahre: 12,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

23,42 $

-0,60 $ / -2,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.082,97€
20171.195,39€
20181.045,66€
20191.169,86€
20201.165,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M-3,16%
6 M6,16%
lfd. Jahr-9,96%
1 Jahr-7,64%
3 Jahre-2,74%
5 Jahre9,74%
10 Jahre1,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,57%

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 233,00%
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 262,20%
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 282,00%
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 231,90%
Bonos De Tesoreria 6.15 Aug 12 321,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,52%11,25%10,87%10,48%
Sharpe Ratio-0,37-0,050,170,00
Tracking Error3,70%2,86%2,53%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,251,181,13
Treynor Ratio-4,52-0,451,590,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 233,00%
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 262,20%
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 282,00%
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 231,90%
Bonos De Tesoreria 6.15 Aug 12 321,80%
Peruvian Government International 6.95 Aug 12 311,70%
Export-import Bank Of Korea 6.9 Jan 08 211,60%
Poland Government Bond 2.75 Apr 25 281,60%
Russian Federal Bond - Ofz 8.15 Feb 03 271,60%
Colombian TES 7.75 Sep 18 301,50%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Emerging Markets Anleihen95,40%
Geldmarkt/Kasse2,30%
Unternehmensanleihen1,90%
Renten0,40%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Mexikanischer Peso11,40%
Indonesische Rupiah11,30%
Chinesischer Renminbi Yuan10,60%
Russischer Rubel9,80%
Brasilianischer Real9,20%
Thailändischer Baht9,00%
Tschechische Krone7,20%
Südafrikanischer Rand7,00%
Malaysischer Ringgit6,90%
Polnischer Zloty6,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3290KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Werner Gey van Pittius
Herr Antoon de Klerk
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
333,50 Mio. USD

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