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Basisdaten

WKN: A0QYDL
ISIN: LU0345767262
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,40%
1 Jahr: 3,47%
3 Jahre: 12,15%
5 Jahre: 8,58%

lfd. Jahr: 1,45%
1 Jahr: 4,45%
3 Jahre: 11,47%
5 Jahre: 4,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2021)

24,18 $

0,50 $ / 2,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.077,20€
2018970,11€
20191.078,55€
20201.051,55€
20211.088,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M0,64%
6 M3,12%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr4,79%
3 Jahre11,88%
5 Jahre2,96%
10 Jahre10,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,74%

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 253,70%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 242,90%
China Government Bond 2.85 Jun 04 272,60%
Republic Of South Africa 8.875 Feb 28 352,60%
Republic Of South Africa 8 Jan 31 302,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,84%10,41%9,79%10,39%
Sharpe Ratio1,070,370,110,13
Tracking Error2,62%2,87%2,76%2,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,261,251,15
Treynor Ratio4,143,080,891,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2021)

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 253,70%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 242,90%
China Government Bond 2.85 Jun 04 272,60%
Republic Of South Africa 8.875 Feb 28 352,60%
Republic Of South Africa 8 Jan 31 302,50%
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 262,10%
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 262,00%
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 282,00%
Colombian TES 7.75 Sep 18 301,90%
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 231,80%

Länderverteilung (27. 11. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 11. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 11. 2021)

Emerging Markets Anleihen93,80%
Geldmarkt/Kasse4,10%
Unternehmensanleihen1,60%
Renten0,70%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (27. 11. 2021)

Divers19,50%
Malaysischer Ringgit10,80%
Indonesische Rupiah9,80%
Russischer Rubel9,10%
Polnischer Zloty8,60%
Kolumbianischer Peso8,30%
Südafrikanischer Rand8,10%
Mexikanischer Peso7,30%
Tschechische Krone6,70%
Brasilianischer Real6,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5780KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Werner Gey van Pittius
Herr Antoon de Klerk
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
346,00 Mio. USD

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