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Basisdaten

WKN: A0QYCF
ISIN: LU0345762628
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,64%
1 Jahr: 0,84%
3 Jahre: -4,43%
5 Jahre: -2,21%

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: -3,46%
3 Jahre: 8,40%
5 Jahre: 28,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

25,27 $

-0,43 $ / -1,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012990,71€
20131.024,02€
2014993,11€
2015969,88€
2016978,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M1,29%
6 M-1,77%
lfd. Jahr-0,98%
1 Jahr-1,70%
3 Jahre8,94%
5 Jahre26,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
61,70%

Primäres Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher laufender Erträge. Der Fonds investiert in hochrentierliche fest und variabel verzinste Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, die auf einige der weltweit gehandelten Hart- und Weichwährungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesobligation Apr 09 219,40%
Norway Government Bond 3 Mar 14 248,10%
4.25 % Province Of Quebec Canada Dec 01 216,60%
4.75 % Bundesrepublik Deutschland Jul 04 344,70%
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund S Acc USD3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,41%7,85%7,92%k.A.
Sharpe Ratio-0,690,300,51k.A.
Tracking Error4,34%4,08%4,30%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,201,23k.A.
Treynor Ratio-5,581,993,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

Bundesobligation Apr 09 219,40%
Norway Government Bond 3 Mar 14 248,10%
4.25 % Province Of Quebec Canada Dec 01 216,60%
4.75 % Bundesrepublik Deutschland Jul 04 344,70%
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund S Acc USD3,40%
4.75 % Queensland Treasury Corp Jul 21 253,00%
5 % Western Australian Treasury Corp Jul 23 253,00%
4.75% United Kingdom Gilt Mar 07 201,60%
2.25% Israel Government Bond - Fixed May 31 191,50%
5.75% Hungary Government International Nov 22 231,50%

Länderverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Renten97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

Polnischer Zloty6,10%
US-Dollar51,40%
Kanadische Dollar5,60%
Mexikanischer Peso5,40%
Australischer Dollar5,00%
Euro33,40%
Schwedische Krone3,50%
Thailändischer Baht2,90%
Kasse2,60%
Neuseeland-Dollar2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2158KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2732KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3121KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr John Stopford
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
273,50 Mio. USD