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Basisdaten

WKN: A0Q9ZT
ISIN: LI0037789380
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,87%
1 Jahr: -6,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,19%
1 Jahr: -3,44%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 14,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2018)

1.363,16 €

-0,13 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016987,26€
20171.051,54€
2018977,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M-3,05%
6 M-6,21%
lfd. Jahr-7,87%
1 Jahr-6,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

International Business Machines Corp.5,10%
Physical Gold5,00%
Renault4,68%
ROCHE HOLDING AG4,11%
Bayer AG3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,98%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,83%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,82k.A.k.A.
Treynor Ratio-9,27-0,08k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2018)

International Business Machines Corp.5,10%
Physical Gold5,00%
Renault4,68%
ROCHE HOLDING AG4,11%
Bayer AG3,60%
ProSiebenSat.1 Media AG3,51%
Hennes & Mauritz AB3,43%
APPLE INC3,20%
Royal Dutch Shell2,90%
Exxon Mobil Corp2,87%

Länderverteilung (13. 11. 2018)

Euroland68,82%
Nordamerika22,54%
Welt6,43%
Kasse2,21%

Branchenverteilung (13. 11. 2018)

Konsumgüter18,69%
Finanzdienstleistungen17,66%
Technologie13,68%
Grundstoffe12,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,64%
Konsumgüter zyklisch10,12%
Divers8,49%
Energie5,77%
Kasse2,21%

Assetverteilung (13. 11. 2018)

Aktien60,44%
Renten32,32%
gemischt5,03%
Geldmarkt/Kasse2,21%

Währungsverteilung (13. 11. 2018)

Euro77,71%
US-Dollar12,20%
Schweizer Franken6,54%
Schwedische Krone3,43%
Divers0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1883KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 257KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1222KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 693KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,11%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Belvoir Capital AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,67 Mio. EUR