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Basisdaten

WKN: A0Q9PT
ISIN: LU0206980475
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: -1,09%
5 Jahre: -1,29%

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: -0,31%
5 Jahre: 0,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 03. 2017)

1.086,34 €

-0,01 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013999,89€
2014998,04€
2015997,23€
2016992,48€
2017987,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M-0,17%
6 M-0,32%
lfd. Jahr-0,17%
1 Jahr-0,54%
3 Jahre-1,09%
5 Jahre-1,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,51%
Wertentwicklung seit Auflage
4,69%

Der Fonds investiert ausschließlich in Geldmarktinstrumenten (darunter ABS und MBS sowie Geldmarktderivate mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten), in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten oder mit einer mindestens jährlich angepassten Verzinsung sowie in Einlagen, flüssigen Mitteln und sonstigen Finanzinstrumenten, die in Bezug auf ihre Rendite mit den oben genannten Produkten vergleichbar sind. Die Anlagen lauten auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten. Der Fonds wendet Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,04%0,08%0,09%k.A.
Sharpe Ratio-3,57-3,01-2,75k.A.
Tracking Error0,03%0,06%0,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,650,61k.A.
Treynor Ratio-0,23-0,36-0,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2017)

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Länderverteilung (23. 03. 2017)

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Branchenverteilung (23. 03. 2017)

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Assetverteilung (23. 03. 2017)

gemischt96,09%
Geldmarkt/Kasse3,91%

Währungsverteilung (23. 03. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 321KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1937KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,24 Mio. EUR