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Basisdaten

WKN: A0Q9CB
ISIN: LU0386792104
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 14,77%
5 Jahre: 24,87%

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 9,93%
5 Jahre: 26,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

236,74 €

0,05 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.050,69€
20151.088,03€
20161.068,24€
20171.192,80€
20181.249,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M0,45%
6 M2,50%
lfd. Jahr0,64%
1 Jahr4,75%
3 Jahre14,77%
5 Jahre24,87%
10 Jahre89,60%
Entwicklung p.a.
8,09%
Wertentwicklung seit Auflage
106,06%

Der Fonds ist ein chancenorientierter Rentenfonds. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden auf EUR lautende Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Des Weiteren können Staatsanleihen und auf USD lautende Anleihen beigemischt werden. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden in der Regel abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6,875% KOREAN AIR LINE VRN 2017/12.06.20471,20%
6,875% SOFTBANK VRN 2017/31.12.20991,18%
7,125% ASTALDI 2013/01.12.20201,14%
7,5% VERITAS US INC. 2016/01.02.20231,13%
3,5% BERTELSMANN 2015/23.04.20751,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,88%4,73%4,32%8,71%
Sharpe Ratio2,851,061,100,66
Tracking Error2,21%4,04%3,66%7,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,580,590,59
Treynor Ratio12,298,648,019,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

6,875% KOREAN AIR LINE VRN 2017/12.06.20471,20%
6,875% SOFTBANK VRN 2017/31.12.20991,18%
7,125% ASTALDI 2013/01.12.20201,14%
7,5% VERITAS US INC. 2016/01.02.20231,13%
3,5% BERTELSMANN 2015/23.04.20751,11%
5% ALPIQ HOLDING A VRN 2013/31.12.20991,10%
7,75% SIG COMBIBLOC H 2015/15.02.20231,10%
5,625% TELEKOM AUSTRIA VRN 2013/31.12.20991,06%
7,125% BRASKEM AMERICA 2011/22.07.20411,06%
5,75% INTERNATIONAL P 2014/.07.04.20211,00%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Versicherungen7,04%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Stromversorger4,63%
Bergbau4,22%
Industrie / Investitionsgüter3,78%
Finanzen24,64%
Chemie2,78%
Fluggesellschaften2,57%
Divers19,36%
Kasse13,63%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Renten86,37%
Geldmarkt/Kasse13,63%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Euro99,12%
US-Dollar0,79%
Schweizer Franken0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 357KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2908KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 941KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,30 Mio. EUR

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