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Basisdaten

WKN: A0Q95W
ISIN: BE0947600079
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 20,75%
3 Jahre: 17,74%
5 Jahre: 26,83%

lfd. Jahr: 7,14%
1 Jahr: 28,04%
3 Jahre: 24,97%
5 Jahre: 32,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

871,65 CZK

-0,35 CZK / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.031,14€
20141.007,33€
20151.330,32€
2016982,22€
20171.186,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M-1,32%
6 M8,12%
lfd. Jahr6,90%
1 Jahr23,82%
3 Jahre22,58%
5 Jahre24,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-8,77%

Der Fonds investiert direkt oder indirekt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Brasilien, Russland, Indien und China. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Das kommt in angestrebten Wertzuwächsen und Erträgen zum Ausdruck.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,82%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,97%
China Construction Bank H3,53%
China Mobile Ltd.3,43%
Baidu.com Inc.2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,13%17,71%15,89%k.A.
Sharpe Ratio2,880,400,25k.A.
Tracking Error2,76%3,84%3,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,041,030,94
Treynor Ratio23,656,743,79-2,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Tencent Holdings Ltd.7,82%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,97%
China Construction Bank H3,53%
China Mobile Ltd.3,43%
Baidu.com Inc.2,45%
Industrial & Commercial Bank of China2,43%
Sberbank of Russia OJSC2,15%
Gazprom2,07%
Bank of China Ltd.2,05%
Itau Unibanco Holding SA1,84%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

China39,34%
Hongkong18,07%
Brasilien14,90%
Indien13,52%
Russland11,84%
Kasse1,50%
USA0,83%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,17%
Telekommunikationsdienstleister5,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,43%
Grundstoffe5,02%
Industrie / Investitionsgüter4,28%
Finanzen29,66%
Informationstechnologie21,47%
Versorger2,94%
Divers2,42%
Energie13,63%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1561KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11779KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 28852KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Eperon Asset Management Ltd.
Fondsgesellschaft:KBC Equity Fund
Fondswährung:CZK
Auflegungsdatum:
26.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
245,81 Mio. CZK

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