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Basisdaten

WKN: A0Q8T6
ISIN: LU0384381660
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,45%
1 Jahr: 6,47%
3 Jahre: 7,01%
5 Jahre: 49,85%

lfd. Jahr: 6,17%
1 Jahr: 6,13%
3 Jahre: 21,05%
5 Jahre: 53,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

56,45 $

0,02 $ / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.150,20€
20141.404,80€
20151.242,24€
20161.424,38€
20171.527,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M-3,81%
6 M-0,43%
lfd. Jahr-1,32%
1 Jahr-0,28%
3 Jahre15,53%
5 Jahre63,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
132,32%

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die weltweit im Infrastruktursektor tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

American Tower Corp5,00%
Enbridge Inc4,72%
TransCanada Corp4,52%
Atlantica Yield Plc4,48%
Crown Castle International Corp3,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,95%12,47%10,92%k.A.
Sharpe Ratio0,410,500,97k.A.
Tracking Error5,16%5,43%5,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,101,04k.A.
Treynor Ratio3,385,6810,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

American Tower Corp5,00%
Enbridge Inc4,72%
TransCanada Corp4,52%
Atlantica Yield Plc4,48%
Crown Castle International Corp3,92%
Saeta Yield3,86%
National Grid PLC3,61%
Vinci3,55%
PG&E Corp3,54%
Hopewell Highway Infrastructure3,50%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Großbritannien9,53%
Australien8,67%
Frankreich6,66%
Kasse6,09%
China5,51%
Italien4,37%
USA30,75%
Welt2,43%
Kanada12,63%
Spanien12,54%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Energie9,55%
Konglomerate8,40%
Kasse6,09%
Wasserversorger5,15%
Fluggesellschaften3,70%
Transport / Logistik24,93%
Bahn / Straßen / Fracht15,48%
Stromversorger13,65%
Telekommunikationsdienstleister12,24%
Divers0,81%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien93,91%
Geldmarkt/Kasse6,09%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Ted Bigman
Herr Matthew King
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.200,00 Mio. USD

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