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Basisdaten

WKN: A0Q8MB
ISIN: LU0366550621
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,27%
1 Jahr: -11,61%
3 Jahre: -9,83%
5 Jahre: -17,02%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: -1,90%
3 Jahre: 7,05%
5 Jahre: 14,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

110,06 €

-0,49 € / -0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014924,52€
2015909,65€
2016932,03€
2017932,18€
2018830,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,53%
3 M-2,18%
6 M-7,59%
lfd. Jahr-6,27%
1 Jahr-11,61%
3 Jahre-9,83%
5 Jahre-17,02%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs durch Investitionen in Anleihen und Schatzwechsel aufzubauen, die von der türkischen Regierung oder einer regionalen oder lokalen Behörde oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Türkei in verschiedener Währung ausgegeben werden. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner gesamten Anlagewerte in festverzinsliche Wertpapiere an, und höchstens 49 % seiner gesamten Anlagewerte in Geldmarktpapiere und liquide Mittel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.000% Türkei Republik 02/203414,02%
5.750% Türkei Republik 03/202413,42%
3.250% Türkei Republik 03/20239,01%
8.500% Yapi Ve Kredi Bankasi AS 03/20268,80%
7.375% Türkei Republik 02/20258,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,75%10,96%12,94%k.A.
Sharpe Ratio-1,24-0,33-0,29k.A.
Tracking Error6,10%9,57%11,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,011,821,580,73
Treynor Ratiok.A.-2,00-2,400,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

8.000% Türkei Republik 02/203414,02%
5.750% Türkei Republik 03/202413,42%
3.250% Türkei Republik 03/20239,01%
8.500% Yapi Ve Kredi Bankasi AS 03/20268,80%
7.375% Türkei Republik 02/20258,76%
4.750% Türkiye Halk Bankasi 02/20217,29%
6.250% Türkei Republik 09/20226,88%
7.850% Türkiye Is Bankasi AS 12/20236,75%
5.125% Türkei Republik 03/20226,57%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 425KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 476KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 116KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr1,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: AK Asset Management Inc.
Fondsgesellschaft:TDO Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,34 Mio. EUR