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Basisdaten

WKN: A0Q8LU
ISIN: LU0385207252
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,54%
1 Jahr: -2,51%
3 Jahre: -9,91%
5 Jahre: 6,73%

lfd. Jahr: 11,58%
1 Jahr: 17,30%
3 Jahre: 43,39%
5 Jahre: 67,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

245,07 €

0,69 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.055,44€
20181.181,04€
20191.177,93€
20201.103,68€
20211.076,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,36%
3 M6,17%
6 M9,25%
lfd. Jahr12,54%
1 Jahr-2,51%
3 Jahre-9,91%
5 Jahre6,73%
10 Jahre72,65%
Entwicklung p.a.
6,14%
Wertentwicklung seit Auflage
114,97%

Anlageziel ist ein langfristiger, nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Wandelanleihen von Unternehmen aus dem Medtech-Sektor. Der Medtech-Sektor umfasst Unternehmen weltweit, die sich hauptsächlich mit der Forschung/Entwicklung, Produktion, der Vermarktung und/oder dem Vertrieb von medizinischen Geräten, Instrumenten sowie der Erbringung von medizinisch-technischen Dienstleitungen (wie Spitäler und Labors) beschäftigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.7,04%
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 16,89%
Consun Pharmaceutic.Group Ltd. Registered Shares HD -,106,41%
Polski Bank Komorek Mac. SA Inhaber-Aktien ZY -,55,53%
3SBio Inc. Registered Shares DL -,000015,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,80%9,51%9,68%13,22%
Sharpe Ratio0,04-0,220,320,48
Tracking Error13,37%14,13%11,96%9,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,250,350,75
Treynor Ratio1,17-8,518,848,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.7,04%
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 16,89%
Consun Pharmaceutic.Group Ltd. Registered Shares HD -,106,41%
Polski Bank Komorek Mac. SA Inhaber-Aktien ZY -,55,53%
3SBio Inc. Registered Shares DL -,000015,39%
Health & Happiness (H&H) Int. Registered Shares HD -,013,63%
Rayence Co. Limited Registered Shares KRW 5003,13%
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,013,04%
Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,022,97%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Welt24,99%
Cayman Islands21,70%
USA18,50%
China9,50%
Polen8,10%
Belgien7,00%
Südkorea6,40%
Kasse3,81%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Pharmazeutik26,00%
Biotechnologie18,90%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen18,60%
Divers15,59%
Medizintechnik / -ausrüstung10,10%
Gesundheit / Healthcare7,00%
Kasse3,81%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien96,19%
Geldmarkt/Kasse3,81%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

US-Dollar29,20%
Euro22,93%
Hongkong-Dollar21,39%
Südkoreanischer Won15,87%
Polnischer Zloty5,04%
Kasse3,81%
Kanadische Dollar2,72%
Divers-0,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1278KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 728KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 490KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Lacuna Vermögen GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,10 Mio. EUR

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