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Basisdaten

WKN: A0Q8HQ
ISIN: DE000A0Q8HQ0
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 6,45%
3 Jahre: 13,26%
5 Jahre: 27,58%

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 2,65%
3 Jahre: 7,66%
5 Jahre: 22,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2017)

118,62 €

0,10 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.080,62€
20141.126,36€
20151.183,61€
20161.199,32€
20171.274,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M1,41%
6 M2,62%
lfd. Jahr2,04%
1 Jahr6,45%
3 Jahre13,26%
5 Jahre27,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,02%
Wertentwicklung seit Auflage
44,99%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade). Die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie folgt schwerpunktmäßig einem Top-down-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.875% TEVA PHARM FNC NL II 03/20272,26%
5,875% EP ENERGY AS 11/20192,09%
2.625% SIGMA ALIMENTOS SA 02/20242,05%
0.8% PRICELINE GROUP INC/THE 03/20221,89%
1.5% DELPHI AUTOMOTIVE PLC 03/20251,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,75%4,44%4,07%k.A.
Sharpe Ratio1,741,081,25k.A.
Tracking Error1,48%1,80%1,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,461,28k.A.
Treynor Ratio4,793,273,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2017)

1.875% TEVA PHARM FNC NL II 03/20272,26%
5,875% EP ENERGY AS 11/20192,09%
2.625% SIGMA ALIMENTOS SA 02/20242,05%
0.8% PRICELINE GROUP INC/THE 03/20221,89%
1.5% DELPHI AUTOMOTIVE PLC 03/20251,88%
2.5% NET4GAS SRO 07/20211,87%
1.85% BUNGE FINANCE EUROPE BV 06/20231,81%
3.625% ATRIUM EUROPEAN REAL EST 10/20221,81%

Länderverteilung (17. 05. 2017)

Kasse8,14%
Großbritannien7,73%
Mexiko7,54%
Niederlande5,69%
Frankreich5,58%
China4,99%
Tschechische Republik4,98%
Europa25,70%
USA18,18%
Deutschland11,47%

Branchenverteilung (17. 05. 2017)

Kasse8,14%
Finanzen8,05%
Industrie / Investitionsgüter7,10%
Energie6,95%
Telekommunikationsdienstleister5,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,14%
Divers16,78%
Konsumgüter zyklisch14,51%
gewerbliche Dienstleistungen13,07%

Assetverteilung (17. 05. 2017)

Renten90,86%
Geldmarkt/Kasse8,14%
gemischt1,00%

Währungsverteilung (17. 05. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1081KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 485KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 746KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,23 Mio. EUR

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