Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0Q8A5
ISIN: DE000A0Q8A56
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,43%
1 Jahr: 4,81%
3 Jahre: 1,62%
5 Jahre: 2,58%

lfd. Jahr: 9,96%
1 Jahr: 9,76%
3 Jahre: 9,60%
5 Jahre: 34,48%

Aktueller Preis (22. 12. 2023)

105,39 €

-0,31 € / -0,30%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.062,74€
20201.006,90€
20211.079,83€
2022976,24€
20231.023,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,48%
3 M5,66%
6 M-0,64%
lfd. Jahr5,43%
1 Jahr4,81%
3 Jahre1,62%
5 Jahre2,58%
10 Jahre3,54%
Entwicklung p.a.
2,27%
Wertentwicklung seit Auflage
40,95%

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des global anlegenden aktienbetonten Mischfonds besteht darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben, wie z. B. die gezielte Beimischung qualitativ hochwertiger und weltmarktführender Unternehmen aus Industriezweigen, die einen disruptiven Charakter aufweisen. Neben dem Schwerpunkt auf Aktien können zur Beimischung und Risikosteuerung, je nach Situation auch im größeren Umfang, Anleihen, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.o18,95%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)11,45%
Novo Nordisk A/S7,31%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0014,37%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,34,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,40%9,04%9,89%8,01%
Sharpe Ratio-0,51-0,10-0,130,01
Tracking Error5,36%6,12%6,52%6,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,750,700,62
Treynor Ratio-5,32-1,18-1,880,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 12. 2023)

iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.o18,95%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)11,45%
Novo Nordisk A/S7,31%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0014,37%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,34,08%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.3,70%
DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile FC o.N.3,62%
Apple Inc. Registered Shares o.N.3,26%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,22%

Länderverteilung (22. 12. 2023)

Welt38,16%
USA25,19%
Dänemark7,31%
Kasse7,14%
Frankreich6,71%
Schweiz5,29%
Irland4,37%
Neuseeland3,18%
Kanada2,65%

Branchenverteilung (22. 12. 2023)

Divers37,16%
Gesundheit / Healthcare18,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,14%
Kasse7,14%
Industrie / Investitionsgüter6,61%
Informationstechnologie6,48%
Versorger4,47%
Grundstoffe4,37%
Konsumgüter zyklisch4,08%
Finanzen3,05%

Assetverteilung (22. 12. 2023)

Aktien55,70%
Rentenfonds18,95%
Renten11,45%
Geldmarkt/Kasse7,14%
Kredite5,04%
Aktienfonds3,62%
gemischt-1,90%

Währungsverteilung (22. 12. 2023)

Euro46,10%
US-Dollar34,37%
Dänische Krone7,34%
Schweizer Franken5,44%
Neuseeland-Dollar3,25%
Kanadische Dollar2,84%
Norwegische Krone0,23%
Japanischer Yen0,22%
Britisches Pfund Sterling0,16%
Divers0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 783KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 576KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Thomas Lange
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,50 Mio. EUR

Ähnliche Fonds