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Basisdaten

WKN: A0Q8A5
ISIN: DE000A0Q8A56
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,43%
1 Jahr: -4,60%
3 Jahre: -7,93%
5 Jahre: 0,53%

lfd. Jahr: -1,94%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: 1,91%
5 Jahre: 5,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

105,38 €

0,43 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,34€
20171.092,77€
20181.089,12€
20191.057,22€
20201.004,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M1,38%
6 M4,24%
lfd. Jahr-6,43%
1 Jahr-4,60%
3 Jahre-7,93%
5 Jahre0,53%
10 Jahre5,38%
Entwicklung p.a.
2,64%
Wertentwicklung seit Auflage
36,69%

Der Fonds strebt als mittelfristiges Anlageziel einen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik des global anlegenden Fonds besteht darin, spezielle Investmentchancen zu nutzen, die sich aus besonderen Marktbewegungen und Unternehmensentwicklungen heraus ergeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf festverzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelanleihen. Es können zur Beimischung jedoch ebenfalls Aktien, Zertifikate sowie Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Durch den aktiven vermögensverwaltenden Ansatz können auch langfristige Schwerpunkte in unterschiedlichen Anlageklassen gebildet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commerzbank AG Inh.Genussscheine 05/31.12.20204,38%
IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.3223,33%
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.3,10%
Scandinavian Airlines System SF-Anl. 1986(91/Und.)3,07%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2014(29)2,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,38%9,17%8,03%7,17%
Sharpe Ratio-0,69-0,240,000,09
Tracking Error6,01%4,88%4,54%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,441,431,32
Treynor Ratio-6,55-1,510,020,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Commerzbank AG Inh.Genussscheine 05/31.12.20204,38%
IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.3223,33%
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.3,10%
Scandinavian Airlines System SF-Anl. 1986(91/Und.)3,07%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2014(29)2,55%
Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)2,50%
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)2,43%
Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)2,42%
Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)2,42%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Welt44,97%
Deutschland18,62%
USA7,39%
Großbritannien6,48%
Kasse5,13%
Cayman Islands4,12%
Schweden3,07%
Belgien2,93%
Frankreich2,88%
Finnland2,50%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Divers61,74%
Gesundheit / Healthcare6,96%
Kasse5,13%
Konsumgüter zyklisch4,98%
Industrie / Investitionsgüter4,79%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Grundstoffe3,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,40%
Informationstechnologie2,34%
Finanzen2,21%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Renten50,07%
Aktien34,30%
Geldmarkt/Kasse5,13%
Genussscheine4,94%
Aktienfonds4,35%
Zertifikate1,60%
Optionsscheine/Futures0,46%
gemischt-0,85%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Euro63,37%
US-Dollar13,38%
Japanischer Yen7,11%
Schweizer Franken6,72%
Britisches Pfund Sterling4,74%
Hongkong-Dollar2,49%
Kanadische Dollar1,17%
Divers1,00%
Dänische Krone0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1100KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 568KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 380KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Thomas Lange
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,49 Mio. EUR

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