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Basisdaten

WKN: A0Q8A0
ISIN: DE000A0Q8A07
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 16,93%
3 Jahre: 45,13%
5 Jahre: 23,73%

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 3,90%
3 Jahre: 20,38%
5 Jahre: 33,00%

Aktueller Preis (08. 07. 2025)

234,68 €

-0,12 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.109,93€
2022852,53€
2023844,58€
20241.056,98€
20251.235,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M21,09%
6 M1,75%
lfd. Jahr3,22%
1 Jahr16,93%
3 Jahre45,13%
5 Jahre23,73%
10 Jahre81,05%
Entwicklung p.a.
5,25%
Wertentwicklung seit Auflage
135,43%

Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.7,78%
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.3,86%
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.3,60%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,11%
Oracle Corp. Registered Shares DL -,013,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,43%13,67%13,29%11,46%
Sharpe Ratio1,120,830,260,47
Tracking Error10,57%8,55%8,52%7,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,211,130,83
Treynor Ratio13,839,453,046,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2025)

Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.7,78%
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.3,86%
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.3,60%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,11%
Oracle Corp. Registered Shares DL -,013,10%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0013,00%
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000012,98%
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.2,90%
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,0012,75%
Insulet Corporation Registered Shares DL -,0012,67%

Länderverteilung (08. 07. 2025)

USA51,78%
Welt18,30%
Kasse13,56%
Deutschland8,88%
Kanada5,19%
Niederlande1,56%
Cayman Islands0,73%

Branchenverteilung (08. 07. 2025)

Divers31,85%
Informationstechnologie30,97%
Finanzen7,80%
Grundstoffe6,84%
Telekommunikationsdienstleister6,27%
Konsumgüter zyklisch4,76%
Gesundheit / Healthcare4,22%
Versorger3,26%
Industrie / Investitionsgüter2,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,15%

Assetverteilung (08. 07. 2025)

Aktien68,14%
Geldmarkt/Kasse13,56%
Commodities11,46%
Investmentfonds7,78%
gemischt-0,94%

Währungsverteilung (08. 07. 2025)

Euro58,68%
US-Dollar32,89%
Schweizer Franken4,24%
Kanadische Dollar4,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 874KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 865KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 227KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,23 Mio. EUR

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