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Basisdaten

WKN: A0Q8A0
ISIN: DE000A0Q8A07
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 14,93%
3 Jahre: 26,63%
5 Jahre: 58,69%

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 38,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

208,62 €

0,73 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.147,84€
20181.234,77€
20191.202,38€
20201.360,55€
20211.563,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,77%
3 M2,03%
6 M6,80%
lfd. Jahr2,77%
1 Jahr14,93%
3 Jahre26,63%
5 Jahre58,69%
10 Jahre60,49%
Entwicklung p.a.
6,01%
Wertentwicklung seit Auflage
109,29%

Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.6,87%
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.5,09%
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.4,12%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00014,09%
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.2,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,82%10,94%9,40%9,63%
Sharpe Ratio1,510,791,070,46
Tracking Error7,71%8,27%7,64%7,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,660,640,70
Treynor Ratio20,1513,1915,726,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.6,87%
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.5,09%
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.4,12%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00014,09%
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.2,73%
MATCH GROUP INC2,39%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012,25%
Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,202,08%
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,0012,04%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,00%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

USA40,00%
Welt26,14%
Deutschland12,13%
Kasse6,34%
Kanada5,76%
Niederlande2,66%
Luxemburg2,08%
Cayman Islands1,40%
Frankreich1,33%
Österreich1,20%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Divers32,99%
Informationstechnologie31,80%
Telekommunikationsdienstleister13,59%
Konsumgüter zyklisch10,96%
Grundstoffe6,75%
Gesundheit / Healthcare3,91%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien67,54%
Commodities13,55%
Kredite8,74%
Geldmarkt/Kasse6,34%
Investmentfonds5,09%
gemischt-1,26%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Euro58,40%
US-Dollar27,04%
Schweizer Franken9,51%
Kanadische Dollar5,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 391KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 262KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
171,58 Mio. EUR

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