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Basisdaten
WKN: A0Q8A0
ISIN: DE000A0Q8A07
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
303,26 €
-1,37 € / -0,45%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 743,76€ |
| 2023 | 770,23€ |
| 2024 | 891,18€ |
| 2025 | 1.196,27€ |
| 2026 | 1.418,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,67% |
| 3 M | 5,04% |
| 6 M | 8,01% |
| lfd. Jahr | 11,02% |
| 1 Jahr | 18,57% |
| 3 Jahre | 84,15% |
| 5 Jahre | 40,78% |
| 10 Jahre | 119,51% |
| Entwicklung p.a. | 6,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 204,23% |
Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N. | 6,28% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 4,72% |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 4,54% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,20% |
| Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. | 3,98% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,24% | 14,01% |
| Sharpe Ratio | 1,46 | 1,44 |
| Tracking Error | 9,82% | 8,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,33 | 1,29 |
| Treynor Ratio | 17,78 | 15,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N. | 6,28% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 4,72% |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 4,54% |
| Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,20% |
| Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. | 3,98% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 3,15% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,00% |
| Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N. | 2,90% |
| Equinor ASA Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50 | 2,72% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,58% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| USA | 53,78% |
| Welt | 15,01% |
| Kasse | 12,08% |
| Deutschland | 7,71% |
| Kanada | 5,87% |
| Niederlande | 2,83% |
| Norwegen | 2,72% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 34,12% |
| Divers | 15,48% |
| Kasse | 12,08% |
| Grundstoffe | 8,56% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,87% |
| Energie | 6,56% |
| Finanzen | 4,45% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,26% |
| Versorger | 3,35% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,03% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Aktien | 72,92% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,08% |
| Commodities | 9,45% |
| Investmentfonds | 6,28% |
| Optionsscheine/Futures | 0,63% |
| gemischt | -1,36% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
| Euro | 49,41% |
| US-Dollar | 41,65% |
| Kanadische Dollar | 4,93% |
| Schweizer Franken | 4,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 904KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 924KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 212KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 1,35% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 196,88 Mio. EUR |