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Basisdaten

WKN: A0Q88T
ISIN: LU0332192961
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -27,22%
1 Jahr: -20,18%
3 Jahre: 8,76%
5 Jahre: 46,28%

lfd. Jahr: -24,91%
1 Jahr: -21,70%
3 Jahre: 34,47%
5 Jahre: 84,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

1.454,89 €

1,93 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.168,88€
20191.344,96€
20201.525,44€
20211.848,33€
20221.475,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,21%
3 M-16,04%
6 M-24,12%
lfd. Jahr-27,22%
1 Jahr-20,18%
3 Jahre8,76%
5 Jahre46,28%
10 Jahre194,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist auf Unternehmen ausgerichtet, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen wirkungsbezogenen (Impact) Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten und einen Bezug zur Verbesserung der Konnektivität und zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum haben. Der Auswahlprozess umfasst eine Wirkungsabschätzung, eine Finanzanalyse und eine Analyse anhand von ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV4,84%
INTUIT INC4,76%
HALMA PLC4,73%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC4,32%
RELX Plc4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,22%18,87%18,16%15,77%
Sharpe Ratio-0,510,390,440,79
Tracking Error7,98%7,69%6,49%5,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,930,950,96
Treynor Ratio-10,588,028,4613,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

ASML HOLDING NV4,84%
INTUIT INC4,76%
HALMA PLC4,73%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC4,32%
RELX Plc4,17%
Netcompany Group4,16%
Ansys Inc3,79%
Veeva Systems Inc Class A3,78%
Mastercard INC Class A3,56%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC3,47%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Nordamerika55,76%
Europa34,81%
Japan4,93%
Afrika2,72%
Kasse1,78%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Software / -dienstleistungen34,00%
Elektronik / Elektrik17,14%
Informationstechnologie14,07%
gewerbliche Dienstleistungen11,95%
Divers6,05%
Halbleiter4,84%
Technologie3,78%
Chemie2,97%
Maschinenbau2,93%
Gesundheit / Healthcare2,27%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien98,22%
Geldmarkt/Kasse1,78%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8077KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Huub van der Riet
Herr Ivo Luiten
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
609,79 Mio. EUR

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