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Basisdaten

WKN: A0Q88S
ISIN: LU0332193183
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,44%
1 Jahr: 13,90%
3 Jahre: 15,75%
5 Jahre: 71,07%

lfd. Jahr: 5,72%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: 23,22%
5 Jahre: 69,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2018)

1.001,38 €

0,36 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.146,37€
20151.475,28€
20161.338,07€
20171.505,94€
20181.680,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,67%
3 M10,08%
6 M9,32%
lfd. Jahr9,44%
1 Jahr13,90%
3 Jahre15,75%
5 Jahre71,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der zyklischen Konsumgüter-Branche tätig sind. Dies können Unternehmen aus folgenden Industriebereichen sein: Automobile und Zubehör, langlebige Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit sowie Medien als auch Handel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com10,01%
Toyota Mtr Corp4,97%
Comcast Corp. A4,80%
McDonalds Corp.4,15%
LVMH3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,25%11,56%11,37%k.A.
Sharpe Ratio1,010,240,88k.A.
Tracking Error3,63%5,14%5,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,991,01k.A.
Treynor Ratio8,102,809,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2018)

Amazon.com10,01%
Toyota Mtr Corp4,97%
Comcast Corp. A4,80%
McDonalds Corp.4,15%
LVMH3,56%
Home Depot3,25%
Best Buy2,83%
Booking Holdings Inc2,68%
Netflix Inc2,45%
Bayerische Motoren Werke AG2,30%

Länderverteilung (14. 06. 2018)

Nordamerika60,97%
Asien4,11%
Europa18,61%
Japan14,84%
Kasse1,48%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (14. 06. 2018)

Gebrauchsgüter5,97%
Divers37,36%
Einzelhandel3,68%
Automobile / -zulieferer19,88%
Medien / Photographie16,81%
Handel11,84%
Textilien1,96%
Kasse1,48%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,02%

Assetverteilung (14. 06. 2018)

Aktien98,52%
Geldmarkt/Kasse1,48%

Währungsverteilung (14. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4553KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4323KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Jeff Meys
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,80 Mio. EUR