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Basisdaten

WKN: A0Q7QK
ISIN: FR0010191650
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,09%
1 Jahr: 10,10%
3 Jahre: 13,14%
5 Jahre: 44,62%

lfd. Jahr: 8,03%
1 Jahr: 14,26%
3 Jahre: 20,54%
5 Jahre: 60,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2017)

123,01 €

0,08 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.132,71€
20141.261,05€
20151.499,18€
20161.287,16€
20171.427,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,30%
3 M2,56%
6 M6,88%
lfd. Jahr6,09%
1 Jahr10,10%
3 Jahre13,14%
5 Jahre44,62%
10 Jahre17,81%
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
70,57%

Ziel des Fonds ist es, den Wert des Portfolios zu steigern und gleichzeitig durch eine Anlage in Aktien, die sich bei einer Anlagedauer von mindestens fünf Jahren durch eine hohe Dividendenausschüttung auszeichnen, die Volatilität zu kontrollieren. Der Fonds tätigt diskretionäre Anlagen hauptsächlich an den Aktienmärkten der Europäischen Union (EU) (in oder außerhalb der Eurozone). Die Aktienauswahl stützt sich auf einen Stockpicking-Ansatz, der vom Verwaltungsteam ausgearbeitet wurde, das anhand von sektorspezifischen Kriterien eine Fundamentalanalyse aller Unternehmen durchführt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG5,53%
British American Tobacco Plc4,71%
Total S.A.4,28%
Unilever NV-CVA3,97%
Siemens AG3,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,71%12,66%10,84%13,27%
Sharpe Ratio1,190,310,760,05
Tracking Error3,87%3,84%3,16%4,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,940,940,83
Treynor Ratio9,674,158,780,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2017)

ROCHE HOLDING AG5,53%
British American Tobacco Plc4,71%
Total S.A.4,28%
Unilever NV-CVA3,97%
Siemens AG3,95%
Royal Dutch Shell A3,91%
BP Plc3,79%
Novartis AG3,59%
Sanofi3,46%
Allianz SE3,32%

Länderverteilung (23. 07. 2017)

Niederlande7,50%
Spanien4,30%
Frankreich31,60%
Großbritannien21,00%
Belgien2,10%
Deutschland18,00%
Schweiz12,40%
Italien1,10%
Kasse1,10%
Schweden1,00%

Branchenverteilung (23. 07. 2017)

Telekommunikationsdienstleister4,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,40%
Finanzdienstleistungen25,70%
Versorger2,90%
Konsumgüter19,80%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Öl / Gas13,00%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Kasse1,10%

Assetverteilung (23. 07. 2017)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (23. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 263KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 824KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 256KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Pierre Toussain
Frau Véronique Gomez
Fondsgesellschaft:Oddo Meriten Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,00 Mio. EUR

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