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Basisdaten

WKN: A0Q7ND
ISIN: LU0370790650
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,29%
1 Jahr: 4,53%
3 Jahre: 11,70%
5 Jahre: 34,91%

lfd. Jahr: -1,58%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: 8,26%
5 Jahre: 15,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2020)

21,68 $

0,32 $ / 1,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.119,33€
20171.206,34€
20181.147,30€
20191.288,30€
20201.341,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,04%
3 M1,39%
6 M1,19%
lfd. Jahr-2,21%
1 Jahr-2,58%
3 Jahre11,81%
5 Jahre21,11%
10 Jahre91,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
189,76%

Anlageziele sind ein hoher Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche, auf US-Dollar lautende Wertpapiere niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 RGS2,27%
MELCO RES 5.375% 12/04/29 RGS1,50%
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS1,22%
WYNN MACA 5.125% 12/15/29 RGS1,16%
FORTUNE STA 6.85% 07/02/24 RGS1,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,82%11,81%10,15%10,34%
Sharpe Ratio-0,150,250,450,67
Tracking Error6,28%4,78%4,44%5,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,231,231,30
Treynor Ratio-2,292,413,725,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2020)

ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 RGS2,27%
MELCO RES 5.375% 12/04/29 RGS1,50%
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS1,22%
WYNN MACA 5.125% 12/15/29 RGS1,16%
FORTUNE STA 6.85% 07/02/24 RGS1,15%
JSW STEEL 5.375% 04/04/25 RGS1,13%
VEDANTA HOLDI 13% 08/21/23 RGS1,05%
GREENKO DUT 5.25% 7/24/24 RGS0,99%
DELHI INTER 6.45% 06/04/29 RGS0,96%
MEDCO OAK 7.375% 05/14/26 RGS0,96%

Länderverteilung (24. 11. 2020)

Welt91,32%
Kasse8,68%

Branchenverteilung (24. 11. 2020)

Immobilien41,91%
Divers10,65%
Industrie / Investitionsgüter9,66%
Kasse8,68%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Banken6,26%
Versorger5,57%
Energie4,15%
Telekommunikationsdienstleister3,01%
Transport2,41%

Assetverteilung (24. 11. 2020)

Renten82,87%
Geldmarkt/Kasse8,68%
gemischt4,74%
Emerging Markets Anleihen3,36%
Optionsscheine/Futures0,35%

Währungsverteilung (24. 11. 2020)

US-Dollar99,26%
Hongkong-Dollar0,48%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Chinesischer Renminbi Yuan0,03%
Indonesische Rupiah0,02%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.837,00 Mio. EUR

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