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Basisdaten

WKN: A0Q7ND
ISIN: LU0370790650
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,26%
1 Jahr: 1,90%
3 Jahre: -35,33%
5 Jahre: -26,76%

lfd. Jahr: 3,97%
1 Jahr: 1,48%
3 Jahre: 4,26%
5 Jahre: 9,10%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

13,93 $

0,14 $ / 1,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.070,87€
20201.130,71€
20211.181,63€
2022717,59€
2023731,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,16%
3 M-5,17%
6 M-14,02%
lfd. Jahr-8,00%
1 Jahr-6,24%
3 Jahre-28,95%
5 Jahre-21,48%
10 Jahre20,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
103,26%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS3,85%
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS2,19%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS2,05%
SANDS CHINA LT STEP 08/08/252,03%
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,00%18,18%16,60%13,08%
Sharpe Ratio-0,03-0,53-0,250,16
Tracking Error26,58%17,41%13,95%10,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,891,111,20
Treynor Ratio-0,97-10,92-3,671,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS3,85%
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS2,19%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS2,05%
SANDS CHINA LT STEP 08/08/252,03%
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS1,88%
MONGOLIA GOVT 8.65% 1/28 RGS1,84%
SANDS CHINA LT STEP 08/08/281,84%
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS1,81%
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS1,66%
WYNN MACAU LI 5.125% 12/29 RGS1,45%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Welt93,46%
Kasse6,54%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Banken22,39%
Divers19,93%
Konsumgüter zyklisch18,82%
Immobilien11,96%
Versorger9,60%
Kasse6,54%
Industrie / Investitionsgüter6,25%
Versicherungen2,44%
Energie2,07%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Renten71,86%
gemischt11,05%
Emerging Markets Anleihen10,55%
Geldmarkt/Kasse6,54%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

US-Dollar99,15%
Hongkong-Dollar0,78%
Indonesische Rupiah0,04%
Divers0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18389KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17807KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.736,00 Mio. EUR

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