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Basisdaten

WKN: A0Q7ND
ISIN: LU0370790650
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,49%
1 Jahr: 10,77%
3 Jahre: -29,63%
5 Jahre: -21,64%

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: 10,19%
3 Jahre: 4,52%
5 Jahre: 12,09%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

16,15 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,94€
20211.112,46€
2022625,30€
2023706,74€
2024782,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M2,06%
6 M7,56%
lfd. Jahr10,69%
1 Jahr14,06%
3 Jahre-24,02%
5 Jahre-18,87%
10 Jahre27,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
134,32%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS4,18%
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS2,62%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS2,19%
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS1,96%
PAKISTAN GOVT 6% 04/08/26 RGS1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%18,52%16,64%13,20%
Sharpe Ratio0,87-0,50-0,260,20
Tracking Error7,35%17,79%14,09%10,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,871,111,19
Treynor Ratio12,36-10,63-3,832,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS4,18%
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS2,62%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS2,19%
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS1,96%
PAKISTAN GOVT 6% 04/08/26 RGS1,88%
PAKISTAN GOVT 6.875% 12/27 RGS1,49%
VEDANTA RF 13.875 12/9/28 REGS1,32%
STANDARD CHAR 0%/VAR PERP RGS1,31%
MONGOLIA GOVT 7.875% 6/29 RGS1,28%
PAKISTAN GOVT 7.375% 4/31 RGS1,23%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Welt93,35%
Kasse6,65%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Divers31,94%
Banken19,85%
Konsumgüter zyklisch14,57%
Versorger8,71%
Industrie / Investitionsgüter7,72%
Kasse6,65%
Immobilien5,97%
Energie2,40%
Transport2,19%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Renten75,80%
gemischt12,51%
Geldmarkt/Kasse6,65%
Emerging Markets Anleihen5,04%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

US-Dollar98,79%
Divers1,19%
Indonesische Rupiah0,01%
Chinesischer Renminbi Yuan0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.506,00 Mio. EUR

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