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Basisdaten

WKN: A0Q7D5
ISIN: AT0000A0AGZ4
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,14%
1 Jahr: -18,72%
3 Jahre: -11,30%
5 Jahre: 4,61%

lfd. Jahr: -5,60%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 13,83%
5 Jahre: 32,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

149,93 €

-1,91 € / -1,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,11€
20171.188,97€
20181.320,09€
20191.302,87€
20201.079,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M-4,24%
6 M18,20%
lfd. Jahr-24,14%
1 Jahr-18,72%
3 Jahre-11,30%
5 Jahre4,61%
10 Jahre83,54%
Entwicklung p.a.
5,37%
Wertentwicklung seit Auflage
88,36%

Der Fonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FORTESCUE METALS GRP LTD.2,20%
BEST BUY CO. DL-,102,05%
SAMSUNG EL. PREF. SW 1001,98%
MICRON TECHN. INC. DL-,101,86%
PANDORA A/S DK 11,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,69%20,43%18,45%15,49%
Sharpe Ratio-0,35-0,130,090,45
Tracking Error10,66%8,11%7,62%6,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,281,281,22
Treynor Ratio-7,62-2,041,355,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

FORTESCUE METALS GRP LTD.2,20%
BEST BUY CO. DL-,102,05%
SAMSUNG EL. PREF. SW 1001,98%
MICRON TECHN. INC. DL-,101,86%
PANDORA A/S DK 11,74%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Nordamerika31,49%
Europa21,97%
Emerging Markets20,95%
Japan14,52%
Asien5,29%
Großbritannien4,44%
Kasse1,34%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch17,67%
Finanzen13,42%
Industrie / Investitionsgüter12,66%
Informationstechnologie11,14%
Telekommunikationsdienstleister10,95%
Grundstoffe10,81%
Gesundheit / Healthcare8,66%
Energie6,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,82%
Versorger2,79%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien98,66%
Geldmarkt/Kasse1,34%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1762KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1813KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1022KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Roland Zauner
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,89 Mio. EUR

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