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Basisdaten

WKN: A0Q78T
ISIN: LU0383775664
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,52%
1 Jahr: -6,75%
3 Jahre: -2,14%
5 Jahre: 24,09%

lfd. Jahr: -4,34%
1 Jahr: 0,22%
3 Jahre: 5,97%
5 Jahre: 25,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

156,87 €

-1,12 € / -0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.134,36€
20171.270,69€
20181.188,57€
20191.329,04€
20201.258,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M2,28%
6 M24,42%
lfd. Jahr-10,52%
1 Jahr-6,75%
3 Jahre-2,14%
5 Jahre24,09%
10 Jahre17,81%
Entwicklung p.a.
4,76%
Wertentwicklung seit Auflage
74,63%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.3,56%
Tencent Holdings Ltd.3,19%
Samsung Electronics Co. Ltd.2,39%
Naspers Ltd.1,66%
MediaTek Inc.1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,34%15,54%13,41%12,70%
Sharpe Ratio-0,17-0,010,360,15
Tracking Error5,34%4,71%4,32%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,111,111,11
Treynor Ratio-3,22-0,154,331,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.3,56%
Tencent Holdings Ltd.3,19%
Samsung Electronics Co. Ltd.2,39%
Naspers Ltd.1,66%
MediaTek Inc.1,00%
Reliance Industries Ltd.0,88%
Yum China Holdings Inc.0,81%
China Mobile Ltd.0,80%
Samsung SDI Co. Ltd.0,74%
Polyus PJSC0,70%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Emerging Markets33,69%
Cayman Islands16,70%
Kasse9,43%
Südkorea8,48%
Taiwan7,84%
Indien6,18%
Südafrika4,14%
China4,00%
Indonesien3,47%
Hongkong3,20%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien66,31%
Renten24,25%
Geldmarkt/Kasse9,43%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Divers90,57%
Kasse9,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1038KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 955KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 792KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,76 Mio. EUR

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