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Basisdaten

WKN: A0Q72R
ISIN: LU0353649279
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: -6,25%
3 Jahre: -0,84%
5 Jahre: 1,02%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: -6,81%
3 Jahre: 0,19%
5 Jahre: 8,23%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

11,85 €

-0,08 € / -0,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.003,41€
20201.018,76€
20211.057,12€
20221.077,58€
20231.010,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,90%
3 M0,51%
6 M-0,84%
lfd. Jahr0,51%
1 Jahr-6,25%
3 Jahre-0,84%
5 Jahre1,02%
10 Jahre-5,05%
Entwicklung p.a.
1,14%
Wertentwicklung seit Auflage
18,50%

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in inflationsbezogene Anleihen von Investment Grade oder darunter, sowie in Nominalanleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN TII 0.75% 07/15/287,05%
USTN TII .125% 04/15/275,22%
USTN TII .875% 01/15/294,42%
USTN TII 0.375% 07/15/274,27%
USTN TII .125% 07/15/304,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,91%5,04%4,16%3,49%
Sharpe Ratio-0,820,100,17-0,09
Tracking Error4,49%3,97%3,94%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,640,530,39
Treynor Ratio-8,110,751,37-0,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

USTN TII 0.75% 07/15/287,05%
USTN TII .125% 04/15/275,22%
USTN TII .875% 01/15/294,42%
USTN TII 0.375% 07/15/274,27%
USTN TII .125% 07/15/304,07%
UK GILT I/L 1.25% 11/22/32 RGS3,91%
USTN TII .125% 10/15/263,88%
USTN TII .125% 07/15/313,86%
USTN TII 0.25% 07/15/293,66%
USTN TII .125% 10/15/253,43%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt96,88%
Kasse3,12%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers96,88%
Kasse3,12%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Inflationsindexierte Anleihen93,23%
Staatsanleihen3,73%
Geldmarkt/Kasse3,12%
Optionsscheine/Futures-0,08%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

US-Dollar56,40%
Euro18,03%
Britisches Pfund Sterling15,54%
Neuseeland-Dollar3,72%
Japanischer Yen3,22%
Divers3,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.987,00 Mio. EUR

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