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Basisdaten

WKN: A0Q72R
ISIN: LU0353649279
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,83%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 10,20%
5 Jahre: 7,05%

lfd. Jahr: 7,59%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 16,63%
5 Jahre: 11,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

12,75 €

0,16 € / 1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,64€
2018974,73€
20191.005,90€
20201.026,96€
20211.074,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M1,59%
6 M4,00%
lfd. Jahr3,83%
1 Jahr4,59%
3 Jahre10,20%
5 Jahre7,05%
10 Jahre7,59%
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
27,50%

Anlageziel ist es, ein attraktives reales Ertragsniveau und Kapitalwertsteigerung durch den Einsatz einer Auswahl von Strategien aus u. a. den Global Inflation-Linked, Zins- und Kreditmärkten zu erreichen. Der Fonds legt vornehmlich in inflationsindizierte Anleihen, Nominalanleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten weltweit in entwickelten Ländern und Schwellenländern an, darunter z.B. in solchen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Institutionen, Kapitalgesellschaften und Banken ausgegeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN TII .125% 7/15/2213,77%
USTN TII 0.375% 07/15/278,63%
USTN TII .125% 10/15/255,34%
USTN TII .125% 07/15/305,25%
USTN TII 0.625% 04/15/235,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,91%2,63%2,30%2,57%
Sharpe Ratio1,631,280,720,30
Tracking Error3,15%3,90%3,72%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,330,300,22
Treynor Ratio10,3010,165,613,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

USTN TII .125% 7/15/2213,77%
USTN TII 0.375% 07/15/278,63%
USTN TII .125% 10/15/255,34%
USTN TII .125% 07/15/305,25%
USTN TII 0.625% 04/15/235,11%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/245,03%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS4,35%
USTN TII 0.5% 04/15/244,21%
GERMANY GOVT I/L .1 4/26 REGS3,97%
USTN TII 0.75% 07/15/283,64%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Welt98,40%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Divers98,40%
Kasse1,60%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Inflationsindexierte Anleihen95,34%
Staatsanleihen2,17%
Geldmarkt/Kasse1,60%
gemischt1,13%
Optionsscheine/Futures-0,24%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

US-Dollar62,65%
Euro21,77%
Britisches Pfund Sterling8,73%
Japanischer Yen4,29%
Divers1,60%
Dänische Krone0,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.519,00 Mio. EUR

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