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Basisdaten

WKN: A0Q61U
ISIN: LU0372180066
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,97%
1 Jahr: 4,67%
3 Jahre: -14,85%
5 Jahre: -16,88%

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 1,81%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 12,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

56,76 $

-0,25 $ / -0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.067,93€
2014970,92€
2015814,95€
2016794,72€
2017827,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M-0,66%
6 M-1,39%
lfd. Jahr-4,20%
1 Jahr-4,84%
3 Jahre-10,04%
5 Jahre-10,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,79%

Der Fonds strebt einen Ertrag unter allen Marktbedingungen an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus allen Arten von Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln investiert. Der Fonds strebt durch eine aktive und flexible Allokation in verschiedenen Segmenten der Rentenmärkte Erträge an, indem er weltweit in ein breites Spektrum von Emittenten an den Schuldtitelmärkten investiert. Der Fonds kann über Finanzderivate Long- und Short-Positionen eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.0% Italy (Republic Of) (13/04/2018)15,90%
0.0% Spain (Kingdom Of) (17/08/2018)15,70%
0.0% Italy (Republic Of) (13/07/2018)10,30%
0.0% Spain (Kingdom Of) (15/06/2018)7,10%
0.0% France (Republic Of) (06/12/2017)6,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,45%2,50%2,55%k.A.
Sharpe Ratio-1,89-1,18-0,78k.A.
Tracking Error3,13%3,04%3,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,350,230,20k.A.
Treynor Ratio13,24-13,00-10,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

0.0% Italy (Republic Of) (13/04/2018)15,90%
0.0% Spain (Kingdom Of) (17/08/2018)15,70%
0.0% Italy (Republic Of) (13/07/2018)10,30%
0.0% Spain (Kingdom Of) (15/06/2018)7,10%
0.0% France (Republic Of) (06/12/2017)6,20%
2.7% Citigroup Inc (27/10/2022)4,60%
0.0% France (Republic Of) (31/01/2018)4,10%
2.5% Essilor International (Compagnie Generale Doptique (30/3,70%
0.0% Italy (Republic Of) (12/01/2018)3,60%
0.4% Spain (Kingdom Of) (30/04/2022)2,90%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten99,20%
gemischt63,10%
Geldmarkt/Kasse1,10%
Währungen-12,40%
Kredite-23,70%
Zinsmärkte-27,30%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Euro99,40%
US-Dollar1,30%
Schwedische Krone0,80%
Divers-1,10%
Australischer Dollar-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 482KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Richard Casey
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,60 Mio. EUR

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