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Basisdaten

WKN: A0Q60C
ISIN: LU0313644857
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,61%
1 Jahr: 0,24%
3 Jahre: -1,47%
5 Jahre: 13,06%

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: 1,14%
3 Jahre: 2,81%
5 Jahre: 15,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2018)

45,75 €

-0,04 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.047,40€
20151.149,32€
20161.137,09€
20171.128,75€
20181.130,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,01%
3 M-1,14%
6 M-0,20%
lfd. Jahr-0,61%
1 Jahr0,24%
3 Jahre-1,47%
5 Jahre13,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,39%
Wertentwicklung seit Auflage
48,50%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, die als Investment Grade eingestuft sind und auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.3% France (Republic Of) (25/04/2022)5,10%
1.4% Italy (Republic Of) (15/04/2022)4,20%
4.7% Spain (Kingdom Of) (30/07/2025)3,80%
4.0% France (Republic Of) (25/10/2038)2,90%
1.9% France (Republic Of) (25/07/2027)2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,71%3,20%3,29%k.A.
Sharpe Ratio0,61-0,010,85k.A.
Tracking Error0,96%1,87%1,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,071,15k.A.
Treynor Ratio0,81-0,022,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2018)

8.3% France (Republic Of) (25/04/2022)5,10%
1.4% Italy (Republic Of) (15/04/2022)4,20%
4.7% Spain (Kingdom Of) (30/07/2025)3,80%
4.0% France (Republic Of) (25/10/2038)2,90%
1.9% France (Republic Of) (25/07/2027)2,80%
4.0% Italy (Republic Of) (01/09/2020)2,00%
4.5% Italy (Republic Of) (01/03/2019)1,70%
4.3% France (Republic Of) (25/04/2019)1,60%
4.7% Spain (Kingdom Of) (30/07/2041)1,60%
5,0% Italy (Republic Of) (01/09/2040)1,50%

Länderverteilung (25. 02. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 02. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 02. 2018)

Renten98,10%
Kredite7,30%
Geldmarkt/Kasse1,50%
Zinsmärkte-1,20%
gemischt-1,80%
Währungen-3,90%

Währungsverteilung (25. 02. 2018)

Euro99,30%
Divers0,30%
Australischer Dollar0,20%
US-Dollar0,20%
Norwegische Krone0,10%
Japanischer Yen-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Tanguy Le Saout
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.143,10 Mio. EUR

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