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Basisdaten

WKN: A0Q60C
ISIN: LU0313644857
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: -1,44%
3 Jahre: -1,11%
5 Jahre: 10,15%

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: 3,31%
5 Jahre: 12,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.077,33€
20151.116,08€
20161.160,99€
20171.117,32€
20181.099,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M-1,54%
6 M-0,88%
lfd. Jahr-1,67%
1 Jahr-1,44%
3 Jahre-1,11%
5 Jahre10,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,06%
Wertentwicklung seit Auflage
46,91%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, die als Investment Grade eingestuft sind und auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.1% FRANCE (01/03/28)5,13%
4.65% SPAIN (KINGDOM OF ) (30/07/25)3,98%
1.35% ITALIAN REPUBLIC (15/04/22)3,95%
4.0% FRANCE (25/10/38)3,80%
3.85% PORTUGAL (15/04/21)2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,49%2,84%3,12%k.A.
Sharpe Ratio-0,090,000,70k.A.
Tracking Error1,69%1,88%1,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,051,151,01
Treynor Ratio-0,140,011,903,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2018)

0.1% FRANCE (01/03/28)5,13%
4.65% SPAIN (KINGDOM OF ) (30/07/25)3,98%
1.35% ITALIAN REPUBLIC (15/04/22)3,95%
4.0% FRANCE (25/10/38)3,80%
3.85% PORTUGAL (15/04/21)2,99%
1.0% SLOVENIA (06/03/28)2,64%
1.4% SPAIN (KINGDOM OF ) (30/04/28)2,36%
8.25% FRANCE (25/04/22)1,72%
4.6% SPAIN (KINGDOM OF ) (30/07/19)1,65%
2.9% SPAIN (KINGDOM OF ) (31/10/46)1,52%

Länderverteilung (16. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 08. 2018)

Renten89,73%
Zinsmärkte20,68%
Geldmarkt/Kasse5,62%
Geldmarktfonds4,32%
gemischt-8,22%
Kredite-12,13%

Währungsverteilung (16. 08. 2018)

Euro96,69%
US-Dollar3,13%
Schweizer Franken0,06%
Kanadische Dollar0,05%
Schwedische Krone0,03%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Norwegische Krone0,02%
Dänische Krone0,01%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 993KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2134KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Cosimo Marasciulo
Herr Tanguy Le Saout
Herr Richard Casey
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.681,96 Mio. EUR