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Basisdaten

WKN: A0Q5Z2
ISIN: LU0376357827
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: 10,05%
5 Jahre: 22,45%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 8,81%
3 Jahre: 13,43%
5 Jahre: 31,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

159,63 €

0,02 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.078,29€
20141.099,21€
20151.240,14€
20161.137,92€
20171.215,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M-0,89%
6 M6,29%
lfd. Jahr4,01%
1 Jahr6,86%
3 Jahre10,05%
5 Jahre22,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,02%
Wertentwicklung seit Auflage
52,03%

Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko. Der Fonds kann weltweit investieren in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Investmentfonds und Immobilienfonds) sowie in Anteile von Fonds und hält Liquidität in allen gängigen Währungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Börse Commoditites Index Zertifikat Gold UNZE8,70%
AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds A (thes.) USD4,60%
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C4,30%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) Q-acc4,30%
WHC - Global Discovery4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,14%6,87%6,35%k.A.
Sharpe Ratio1,980,550,59k.A.
Tracking Error4,59%6,19%5,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,590,70k.A.
Treynor Ratio22,256,445,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

Deutsche Börse Commoditites Index Zertifikat Gold UNZE8,70%
AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds A (thes.) USD4,60%
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C4,30%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) Q-acc4,30%
WHC - Global Discovery4,20%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A4,00%
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC3,90%
AXA IM FIIS - Europe Short Duration High Yield A (thes.) EUR3,80%
ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept3,60%
DNB Nordic Technology3,10%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Aktien45,90%
Renten17,60%
Geldmarkt/Kasse13,90%
Mischfonds13,90%
Commodities8,70%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Euro94,80%
US-Dollar3,00%
Divers2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 865KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 41KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 85KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 176KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,00 Mio. EUR

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