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Basisdaten

WKN: A0Q5Z2
ISIN: LU0376357827
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,56%
1 Jahr: -1,65%
3 Jahre: 1,69%
5 Jahre: 16,53%

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: 5,52%
5 Jahre: 24,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

150,00 €

-0,28 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.086,28€
20151.145,25€
20161.110,65€
20171.177,31€
20181.162,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,04%
3 M0,31%
6 M-1,57%
lfd. Jahr-1,56%
1 Jahr-1,65%
3 Jahre1,69%
5 Jahre16,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,31%
Wertentwicklung seit Auflage
50,09%

Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko. Der Fonds kann weltweit investieren in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Investmentfonds und Immobilienfonds) sowie in Anteile von Fonds und hält Liquidität in allen gängigen Währungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Floating Rate Notes FC11,20%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C6,00%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A4,00%
SPSW - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile3,70%
Deutsche Börse Commoditites Index Zertifikat Gold UNZE3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,13%5,55%6,39%k.A.
Sharpe Ratio-0,22-0,150,43k.A.
Tracking Error1,76%5,68%4,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,480,700,60
Treynor Ratio-1,07-1,773,885,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

Deutsche Floating Rate Notes FC11,20%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C6,00%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A4,00%
SPSW - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile3,70%
Deutsche Börse Commoditites Index Zertifikat Gold UNZE3,10%
iShares EURO STOXX (DE)2,50%
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C2,50%
AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds A (thes.) USD2,40%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) Q-acc2,40%
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC2,00%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien51,60%
Geldmarkt/Kasse16,90%
Renten12,10%
Mischfonds6,80%
Commodities6,70%
gemischt5,90%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Euro86,40%
US-Dollar4,20%
Schweizer Franken2,60%
Australischer Dollar2,10%
Norwegische Krone2,10%
Britisches Pfund Sterling2,00%
Mexikanischer Peso0,50%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 848KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 291KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,61%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,92%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,00 Mio. EUR