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Basisdaten

WKN: A0Q5Z2
ISIN: LU0376357827
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 10,33%
5 Jahre: 19,40%

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 12,21%
3 Jahre: 13,82%
5 Jahre: 25,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 02. 2017)

152,34 €

0,05 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.025,55€
20141.081,14€
20151.132,25€
20161.103,04€
20171.195,53€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,53%1,50%
3 M6,67%5,06%
6 M4,85%4,08%
lfd. Jahr4,22%2,18%
1 Jahr7,63%12,21%
3 Jahre10,33%13,82%
5 Jahre19,40%25,11%
10 Jahrek.A.19,17%

 

Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko. Der Fonds kann weltweit investieren in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Investmentfonds und Immobilienfonds) sowie in Anteile von Fonds und hält Liquidität in allen gängigen Währungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) Q-acc5,10%
Deutsche Bank v. 15 (2017)5,00%
DZ Bank AG/Dax Performance Index DC/10.000 v. 16(2017)5,00%
Deutsche Börse Commoditites Index Zertifikat Gold UNZE4,90%
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,85%6,91%6,31%k.A.
Sharpe Ratio1,590,480,47k.A.
Tracking Error6,34%6,16%5,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,080,600,68k.A.
Treynor Ratiok.A.5,474,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2017)

UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) Q-acc5,10%
Deutsche Bank v. 15 (2017)5,00%
DZ Bank AG/Dax Performance Index DC/10.000 v. 16(2017)5,00%
Deutsche Börse Commoditites Index Zertifikat Gold UNZE4,90%
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC4,90%
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C4,80%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A4,60%
WHC - Global Discovery4,60%
ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept4,40%
Exklusiv Portfolio SICAV Multi-Wahrungsfonds3,60%

Länderverteilung (17. 02. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 02. 2017)

Aktien58,50%
Renten18,00%
Mischfonds14,50%
Commodities4,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (17. 02. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 865KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 85KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 56KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:03.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:31,00 Mio. EUR

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