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Basisdaten

WKN: A0Q5MD
ISIN: LU0368998240
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,71%
1 Jahr: -7,51%
3 Jahre: 15,94%
5 Jahre: 29,15%

lfd. Jahr: -13,88%
1 Jahr: -9,79%
3 Jahre: 7,91%
5 Jahre: 14,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

246,94 €

0,27 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.089,39€
20191.100,71€
20201.116,98€
20211.379,90€
20221.276,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,63%
3 M-3,57%
6 M-17,71%
lfd. Jahr-17,71%
1 Jahr-7,51%
3 Jahre15,94%
5 Jahre29,15%
10 Jahre113,53%
Entwicklung p.a.
7,07%
Wertentwicklung seit Auflage
155,84%

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.4,88%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,013,97%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,45%
Initial Margin EUR3,33%
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,21%13,65%12,30%10,77%
Sharpe Ratio-0,080,510,480,79
Tracking Error13,43%10,50%9,34%7,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,680,770,770,82
Treynor Ratio-0,979,057,7110,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.4,88%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,013,97%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,45%
Initial Margin EUR3,33%
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.2,85%
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,502,68%
Initial Margin USD2,52%
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.2,35%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,252,28%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

USA42,60%
Deutschland25,50%
Welt19,10%
Schweiz3,60%
Niederlande3,40%
Frankreich3,00%
Dänemark2,80%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Divers58,10%
Halbleiter13,00%
Pharmazeutik10,40%
Biotechnologie8,30%
Software5,10%
Öl / Gas5,10%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

gemischt94,71%
Geldmarkt/Kasse5,29%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

US-Dollar52,20%
Euro31,70%
Schweizer Franken5,50%
Dänische Krone2,80%
Divers2,80%
Norwegische Krone2,70%
Britisches Pfund Sterling2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 888KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1142KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Heemann Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,55 Mio. EUR

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