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Basisdaten

WKN: A0Q5K0
ISIN: LU0374456811
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,40%
1 Jahr: 22,97%
3 Jahre: 30,07%
5 Jahre: 47,33%

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 21,38%
3 Jahre: 32,25%
5 Jahre: 52,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

294,86 €

-0,66 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.238,50€
20181.132,76€
20191.190,16€
20201.204,07€
20211.480,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M0,71%
6 M0,44%
lfd. Jahr7,40%
1 Jahr22,97%
3 Jahre30,07%
5 Jahre47,33%
10 Jahre116,17%
Entwicklung p.a.
8,59%
Wertentwicklung seit Auflage
194,86%

Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kingboard Holdings Ltd6,32%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD5,22%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD4,89%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD4,65%
Samsung SDI Co Ltd3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,31%13,08%11,31%11,46%
Sharpe Ratio2,070,610,730,70
Tracking Error4,46%8,00%6,81%7,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,700,720,71
Treynor Ratio22,8311,5111,5011,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Kingboard Holdings Ltd6,32%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD5,22%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD4,89%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD4,65%
Samsung SDI Co Ltd3,86%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H3,81%
Hon Kwok Land Investment3,67%
Housing Development Finance3,54%
Taiwan Semiconductor Manufac3,52%
Shimano Inc3,50%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Cayman Islands26,64%
Asien20,23%
Hongkong15,68%
Japan12,98%
China11,93%
Bermuda7,72%
Kasse4,82%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter15,84%
Divers13,74%
Haushaltswaren12,95%
Technologie9,69%
Chemie8,73%
Einzelhandel7,18%
Immobilien6,78%
Öl / Gas6,09%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,22%
Kasse4,82%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien95,18%
Geldmarkt/Kasse4,82%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1588KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 548KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1776KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1413KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,35 Mio. EUR

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