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Basisdaten

WKN: A0Q5K0
ISIN: LU0374456811
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,18%
1 Jahr: 2,82%
3 Jahre: -1,92%
5 Jahre: 42,41%

lfd. Jahr: -5,99%
1 Jahr: -1,43%
3 Jahre: 8,29%
5 Jahre: 40,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

241,25 €

0,63 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.203,76€
20171.438,98€
20181.340,76€
20191.378,73€
20201.409,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,73%
3 M4,82%
6 M17,26%
lfd. Jahr-3,18%
1 Jahr2,82%
3 Jahre-1,92%
5 Jahre42,41%
10 Jahre59,69%
Entwicklung p.a.
7,52%
Wertentwicklung seit Auflage
141,25%

Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen (max. 50%), Bankguthaben (max. 50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kingboard Holdings Ltd7,95%
Taiwan Semiconductor Manufac7,43%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,99%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD5,13%
Samsung SDI Co Ltd4,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,27%12,40%11,30%11,19%
Sharpe Ratio0,27-0,010,630,44
Tracking Error12,58%7,95%7,00%7,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,670,690,68
Treynor Ratio7,00-0,1910,217,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Kingboard Holdings Ltd7,95%
Taiwan Semiconductor Manufac7,43%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,99%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD5,13%
Samsung SDI Co Ltd4,55%
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS4,06%
Newcrest Mining Ltd3,94%
Shimano Inc3,71%
TENCENT HOLDINGS LTD3,64%
Hon Kwok Land Investment3,32%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Hongkong36,25%
China26,05%
Japan11,33%
Asien11,15%
Taiwan7,43%
Australien4,87%
Kasse2,92%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Einzelhandel13,51%
Haushalt12,67%
Technologie11,92%
Divers10,30%
Industrie / Investitionsgüter9,99%
Chemie9,08%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,21%
Versorger6,72%
Gesundheit / Healthcare5,67%
Immobilien5,14%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien97,08%
Geldmarkt/Kasse2,92%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 549KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1466KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1245KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,46 Mio. EUR

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