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Basisdaten

WKN: A0Q5K0
ISIN: LU0374456811
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,96%
1 Jahr: 0,99%
3 Jahre: -6,12%
5 Jahre: -0,51%

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: 3,16%
3 Jahre: 13,55%
5 Jahre: 33,18%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

229,82 €

-1,53 € / -0,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.291,96€
20221.076,04€
2023988,17€
20241.000,35€
20251.010,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M-4,13%
6 M-0,06%
lfd. Jahr-0,96%
1 Jahr0,99%
3 Jahre-6,12%
5 Jahre-0,51%
10 Jahre18,75%
Entwicklung p.a.
5,05%
Wertentwicklung seit Auflage
129,82%

Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GREAT EAGLE HOLDINGS LTD8,15%
Taiwan Semiconductor Manufac6,36%
Guangdong Investment Ltd4,37%
DBS GROUP HOLDINGS LTD4,14%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD4,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,56%13,00%11,82%11,86%
Sharpe Ratio0,15-0,49-0,050,07
Tracking Error7,55%7,47%7,07%7,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,810,800,73
Treynor Ratio2,17-7,88-0,711,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

GREAT EAGLE HOLDINGS LTD8,15%
Taiwan Semiconductor Manufac6,36%
Guangdong Investment Ltd4,37%
DBS GROUP HOLDINGS LTD4,14%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD4,11%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD4,09%
TENCENT HOLDINGS LTD4,01%
Sumitomo Mitsui Financial Gr3,82%
Sun Hung Kai Properties3,74%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC3,70%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Hongkong32,27%
Japan22,33%
China19,18%
Asien17,72%
Taiwan6,36%
Kasse2,14%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Divers24,89%
Technologie15,59%
Konsumgüter9,40%
Immobilien8,56%
Industrie / Investitionsgüter8,44%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,15%
Versicherungen7,68%
Telekommunikationsdienstleister6,68%
Einzelhandel6,24%
Versorger4,37%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Aktien97,86%
Geldmarkt/Kasse2,14%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Hongkong-Dollar50,89%
Japanischer Yen21,42%
Divers7,88%
Indische Rupie6,59%
Neuer Taiwan-Dollar6,36%
Singapur-Dollar4,72%
Kasse2,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 330KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4722KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1171KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,28 Mio. EUR

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