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Basisdaten

WKN: A0Q56T
ISIN: LU0368270509
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 22,20%
3 Jahre: 5,75%
5 Jahre: 41,99%

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: 24,14%
3 Jahre: 37,11%
5 Jahre: 68,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 02. 2017)

46,90 $

-0,21 $ / -0,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.112,43€
20141.347,01€
20151.353,12€
20161.156,42€
20171.435,59€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M3,13%2,63%
3 M8,30%8,13%
6 M12,02%10,15%
lfd. Jahr4,50%3,64%
1 Jahr27,78%24,14%
3 Jahre36,02%37,11%
5 Jahre75,44%68,15%
10 Jahrek.A.47,30%

 

Der Fonds zielt auf maximalenGesamtertrag ab. Der Fonds legt ohne festgelegte Beschränkungen im Hinblick auf Länder, Regionen oder Marktkapitalisierung weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. - Class C2,58%
Anheuser Busch INBEV SA NV1,91%
Apple1,91%
Citigroup Inc.1,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,18%13,75%11,89%k.A.
Sharpe Ratio2,650,770,97k.A.
Tracking Error2,93%3,87%3,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,151,13k.A.
Treynor Ratio17,719,2110,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 02. 2017)

Alphabet Inc. - Class C2,58%
Anheuser Busch INBEV SA NV1,91%
Apple1,91%
Citigroup Inc.1,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,67%
Wells Fargo & Co.1,64%
Starbucks Corp.1,49%
SOFTBANK GROUP CORP1,38%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,31%
Unilever PLC1,29%

Länderverteilung (19. 02. 2017)

USA56,90%
Japan5,75%
Großbritannien4,78%
Italien4,16%
Kasse3,10%
China2,60%
Frankreich2,51%
Belgien1,91%
Deutschland1,77%
Indien1,71%

Branchenverteilung (19. 02. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,19%
Grundstoffe8,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,35%
Energie7,90%
Industrie / Investitionsgüter6,68%
Telekommunikationsdienstleister4,65%
Kasse3,10%
Versorger2,71%
Immobilien2,31%
Technologie17,30%

Assetverteilung (19. 02. 2017)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (19. 02. 2017)

US-Dollar62,03%
Britisches Pfund Sterling5,89%
Japanischer Yen5,75%
Schweizer Franken2,80%
Australischer Dollar2,26%
Euro10,13%
Kanadische Dollar1,80%
Indische Rupie1,73%
Nordkoreanischer Won1,36%
Schwedische Krone0,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5775KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nigel Hart
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:03.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:262,05 Mio. USD

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