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Basisdaten

WKN: A0Q56T
ISIN: LU0368270509
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,66%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 8,10%
5 Jahre: 44,28%

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 15,72%
3 Jahre: 37,03%
5 Jahre: 65,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 03. 2017)

47,38 $

-0,98 $ / -2,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.118,27€
20141.325,77€
20151.378,81€
20161.242,42€
20171.450,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,16%
3 M2,92%
6 M9,34%
lfd. Jahr4,04%
1 Jahr19,63%
3 Jahre37,84%
5 Jahre75,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,92%

Der Fonds zielt auf maximalenGesamtertrag ab. Der Fonds legt ohne festgelegte Beschränkungen im Hinblick auf Länder, Regionen oder Marktkapitalisierung weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. - Class C2,64%
Apple1,98%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,92%
Anheuser-Busch InBev NV1,86%
Wells Fargo & Co.1,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,36%13,80%11,87%k.A.
Sharpe Ratio3,250,781,03k.A.
Tracking Error2,93%3,87%3,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,151,15k.A.
Treynor Ratio22,209,4210,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2017)

Alphabet Inc. - Class C2,64%
Apple1,98%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,92%
Anheuser-Busch InBev NV1,86%
Wells Fargo & Co.1,56%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.1,48%
Citigroup Inc.1,39%
SOFTBANK GROUP CORP1,37%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,35%
Mastercard INC Class A1,29%

Länderverteilung (24. 03. 2017)

USA55,68%
Japan5,43%
Großbritannien5,33%
Italien3,29%
Frankreich3,06%
China2,89%
Kasse2,35%
Indien2,13%
Schweiz2,09%
Belgien1,86%

Branchenverteilung (24. 03. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,08%
Energie7,87%
Grundstoffe7,72%
Industrie / Investitionsgüter7,06%
Telekommunikationsdienstleister4,55%
Kasse2,35%
Immobilien2,29%
Technologie19,16%
Finanzen16,37%
Konsumgüter zyklisch11,63%

Assetverteilung (24. 03. 2017)

Aktien97,65%
Geldmarkt/Kasse2,35%

Währungsverteilung (24. 03. 2017)

Euro9,84%
US-Dollar60,15%
Britisches Pfund Sterling6,00%
Japanischer Yen4,91%
Schweizer Franken2,88%
Australischer Dollar2,57%
Kanadische Dollar2,35%
Indische Rupie2,15%
Neuer Taiwan-Dollar1,71%
Nordkoreanischer Won1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nigel Hart
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
262,76 Mio. USD

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