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Basisdaten

WKN: A0Q56T
ISIN: LU0368270509
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,52%
1 Jahr: 14,75%
3 Jahre: 18,69%
5 Jahre: 56,81%

lfd. Jahr: 3,01%
1 Jahr: 9,43%
3 Jahre: 29,48%
5 Jahre: 59,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

50,87 $

-0,02 $ / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.209,56€
20141.311,12€
20151.383,01€
20161.362,21€
20171.556,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,34%
3 M-2,80%
6 M-1,24%
lfd. Jahr3,20%
1 Jahr10,62%
3 Jahre35,70%
5 Jahre65,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
120,14%

Der Fonds zielt auf maximalenGesamtertrag ab. Der Fonds legt ohne festgelegte Beschränkungen im Hinblick auf Länder, Regionen oder Marktkapitalisierung weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard INC Class A5,08%
Danaher Corp.4,74%
Medtronic PLC4,66%
British American Tobacco4,64%
Colgate-Palmolive4,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,05%13,53%11,83%k.A.
Sharpe Ratio1,570,770,94k.A.
Tracking Error3,31%3,27%3,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,131,16k.A.
Treynor Ratio9,539,169,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

Mastercard INC Class A5,08%
Danaher Corp.4,74%
Medtronic PLC4,66%
British American Tobacco4,64%
Colgate-Palmolive4,29%
Estee Lauder4,26%
Intuit Inc.4,11%
Deutsche Post4,10%
Unitedhealth Group Inc.4,00%
Assa Abloy AB4,00%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Schweden7,62%
USA61,32%
Deutschland4,10%
Japan3,51%
China3,37%
Indien3,06%
Kasse2,71%
Niederlande2,53%
Großbritannien11,77%
Welt0,01%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Finanzen7,65%
Grundstoffe3,15%
Gesundheit / Healthcare22,71%
Kasse2,71%
Technologie19,31%
Industrie / Investitionsgüter18,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,18%
Konsumgüter zyklisch13,01%

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Aktien97,29%
Geldmarkt/Kasse2,71%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Schwedische Krone7,62%
US-Dollar63,96%
Euro6,63%
Japanischer Yen3,54%
Hongkong-Dollar3,40%
Indische Rupie3,08%
Britisches Pfund Sterling11,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stuart Reeve
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
292,56 Mio. USD

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