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Basisdaten

WKN: A0Q56P
ISIN: LU0368267034
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 15,24%
3 Jahre: 8,16%
5 Jahre: 33,04%

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 14,76%
3 Jahre: 24,64%
5 Jahre: 46,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 01. 2017)

16,71 €

-0,12 € / -0,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.159,29€
20141.242,96€
20151.247,79€
20161.159,29€
20171.345,94€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,21%-0,13%
3 M1,64%3,18%
6 M4,44%5,86%
lfd. Jahr0,84%0,19%
1 Jahr15,24%14,76%
3 Jahre8,16%24,64%
5 Jahre33,04%46,74%
10 Jahrek.A.78,17%

 

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amaya INC NPV 31.12.20490,99%
8.0 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 01-OCT-2020 144a0,98%
7% First Data Corporation 144A 12/01/20230,96%
4.95% GAZ CAPITAL SA RegS 07/19/20220,91%
7.119% NGPL PIPECO LLC 144A 12/15/20170,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,18%6,06%5,76%k.A.
Sharpe Ratio2,330,471,08k.A.
Tracking Error3,55%5,13%4,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,650,68k.A.
Treynor Ratio13,634,369,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 01. 2017)

Amaya INC NPV 31.12.20490,99%
8.0 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 01-OCT-2020 144a0,98%
7% First Data Corporation 144A 12/01/20230,96%
4.95% GAZ CAPITAL SA RegS 07/19/20220,91%
7.119% NGPL PIPECO LLC 144A 12/15/20170,87%
2.375% Freeport-Mcmoran Copper & Gold INC 03/15/20180,83%
7.5% Argentina Republic of Government 144A 04/22/20260,83%
13.25% Atalaya Luxco Pikco RegS 05/30/20200,80%
8,000% Ally Financial 01.11.20320,79%
5.875% CONSOL ENERGY INC 15.04.20220,75%

Länderverteilung (24. 01. 2017)

USA63,44%
Großbritannien3,94%
Kanada3,57%
Frankreich3,37%
Italien2,98%
Kasse2,47%
Luxemburg2,45%
Spanien2,26%
Niederlande1,95%
Deutschland1,93%

Branchenverteilung (24. 01. 2017)

Industrie / Investitionsgüter79,56%
Kasse2,47%
Divers14,95%
Finanzen1,54%
Gebrauchsgüter1,48%

Assetverteilung (24. 01. 2017)

Renten94,25%
Aktien3,28%
Geldmarkt/Kasse2,47%

Währungsverteilung (24. 01. 2017)

US-Dollar99,87%
Hongkong-Dollar0,07%
Britisches Pfund Sterling0,03%
Nordkoreanischer Won0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5775KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Keenan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.981,31 Mio. EUR

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