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Basisdaten

WKN: A0Q56P
ISIN: LU0368267034
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 9,52%
5 Jahre: 26,74%

lfd. Jahr: -1,80%
1 Jahr: 3,17%
3 Jahre: 13,60%
5 Jahre: 30,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

17,49 €

0,23 € / 1,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.072,46€
20141.156,52€
20151.129,71€
20161.173,19€
20171.264,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M1,80%
6 M3,98%
lfd. Jahr5,55%
1 Jahr7,63%
3 Jahre9,52%
5 Jahre26,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,08%
Wertentwicklung seit Auflage
106,01%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.125% CCO Holdings LLC/CCO Holdings CAPI 144A 05/01/20271,35%
8.0 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 01-OCT-2020 144a1,16%
7.125% SPRINT CORP 15/06/20241,13%
5.875% CONSOL ENERGY INC 15.04.20221,05%
THE STARS GROUP INC 0 12/31/20491,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,78%5,99%5,41%k.A.
Sharpe Ratio2,500,440,96k.A.
Tracking Error3,68%5,26%4,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,610,63k.A.
Treynor Ratio23,754,368,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

5.125% CCO Holdings LLC/CCO Holdings CAPI 144A 05/01/20271,35%
8.0 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 01-OCT-2020 144a1,16%
7.125% SPRINT CORP 15/06/20241,13%
5.875% CONSOL ENERGY INC 15.04.20221,05%
THE STARS GROUP INC 0 12/31/20491,04%
4.95% GAZ CAPITAL SA RegS 07/19/20221,03%
7.5% Argentina Republic of Government 144A 04/22/20261,00%
9.25% PRIME SECSRVC BRW/FINANC 05/15/20230,94%
6.5% Blackstone CQP Holdco LP 144A 03/20/20210,91%
6.5% Clear Channel Worldwide Holdings I 11/15/20220,78%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

USA72,04%
Kanada5,63%
Kasse5,45%
China2,66%
Niederlande1,54%
Großbritannien1,23%
Argentinien1,19%
Irland1,17%
Italien1,05%
Russland1,03%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Industrie / Investitionsgüter81,59%
Kasse5,45%
Divers10,37%
Finanzen1,61%
Gebrauchsgüter0,98%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Renten92,32%
Geldmarkt/Kasse5,45%
Aktien2,24%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

US-Dollar99,96%
Euro0,11%
Australischer Dollar0,03%
Nordkoreanischer Won0,03%
Singapur-Dollar0,03%
Hongkong-Dollar0,02%
Südafrikanischer Rand0,01%
Kanadische Dollar-0,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Keenan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.960,84 Mio. EUR

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