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Basisdaten

WKN: A0Q56N
ISIN: LU0368266812
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: 0,15%
3 Jahre: -2,12%
5 Jahre: 35,41%

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 2,41%
3 Jahre: 8,01%
5 Jahre: 44,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 05. 2018)

25,94 €

0,19 € / 0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.120,74€
20151.376,84€
20161.196,21€
20171.345,61€
20181.347,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,85%
3 M4,73%
6 M3,48%
lfd. Jahr2,94%
1 Jahr0,15%
3 Jahre-2,12%
5 Jahre35,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,44%
Wertentwicklung seit Auflage
103,67%

Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prudential PLC3,75%
Intesa Sanpaolo SPA3,64%
KBC Groep3,42%
Continental AG3,28%
Lonza Group AG3,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,89%12,05%11,72%k.A.
Sharpe Ratio-0,18-0,090,57k.A.
Tracking Error2,61%2,70%3,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,011,031,07
Treynor Ratio-1,58-1,036,516,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2018)

Prudential PLC3,75%
Intesa Sanpaolo SPA3,64%
KBC Groep3,42%
Continental AG3,28%
Lonza Group AG3,25%
British American Tobacco3,19%
Safran SA2,99%
Industria de Diseno Textil (Inditex)2,85%
Banco Santander SA2,78%
Danske Bank2,75%

Länderverteilung (20. 05. 2018)

Italien9,55%
Schweiz5,66%
Spanien5,64%
Dänemark4,57%
Schweden4,27%
Finnland4,05%
Belgien3,42%
Großbritannien27,23%
Österreich2,49%
Irland2,02%

Branchenverteilung (20. 05. 2018)

Technologie8,15%
Grundstoffe8,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,78%
Finanzen23,77%
Industrie / Investitionsgüter20,53%
Konsumgüter zyklisch14,77%
Gesundheit / Healthcare11,50%
Telekommunikationsdienstleister1,92%
Energie1,85%
Kasse1,68%

Assetverteilung (20. 05. 2018)

Aktien98,32%
Geldmarkt/Kasse1,68%

Währungsverteilung (20. 05. 2018)

Euro57,87%
Schweizer Franken5,66%
Dänische Krone4,57%
Schwedische Krone4,20%
Britisches Pfund Sterling27,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4289KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nigel Bolton
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
906,19 Mio. EUR