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Basisdaten

WKN: A0Q56N
ISIN: LU0368266812
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 6,70%
3 Jahre: 14,63%
5 Jahre: 56,88%

lfd. Jahr: 4,37%
1 Jahr: 11,85%
3 Jahre: 22,88%
5 Jahre: 59,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

24,52 €

0,16 € / 0,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.160,38€
20141.383,14€
20151.679,30€
20161.474,41€
20171.562,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M3,77%
6 M6,29%
lfd. Jahr3,37%
1 Jahr6,70%
3 Jahre14,63%
5 Jahre56,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,78%
Wertentwicklung seit Auflage
92,89%

Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

British American Tobacco5,03%
Shire PLC3,26%
AXA SA3,20%
Fresenius Medical Care AG3,10%
LLOYDS Banking Group PLC3,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,60%12,73%11,64%k.A.
Sharpe Ratio0,680,250,80k.A.
Tracking Error2,69%2,97%3,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,011,02k.A.
Treynor Ratio6,483,119,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

British American Tobacco5,03%
Shire PLC3,26%
AXA SA3,20%
Fresenius Medical Care AG3,10%
LLOYDS Banking Group PLC3,04%
Danske Bank2,89%
Hexagon AB2,72%
Volvo AB2,66%
Renault SA2,59%
CRH PLC2,58%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

Schweden7,25%
Dänemark6,29%
Schweiz4,93%
Niederlande4,19%
Großbritannien37,71%
Belgien3,75%
Italien3,51%
Spanien2,51%
Finnland2,08%
Deutschland13,48%

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Technologie9,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,34%
Energie5,96%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Immobilien2,11%
Finanzen18,16%
Industrie / Investitionsgüter15,55%
Konsumgüter zyklisch15,31%
Gesundheit / Healthcare10,78%
Grundstoffe10,46%

Assetverteilung (27. 03. 2017)

Aktien98,66%
Geldmarkt/Kasse1,34%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Schwedische Krone7,25%
Schweizer Franken6,88%
Dänische Krone6,14%
Euro40,70%
Britisches Pfund Sterling37,71%
Norwegische Krone1,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nigel Bolton
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.639,40 Mio. EUR

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