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Basisdaten

WKN: A0Q4RZ
ISIN: DE000A0Q4RZ9
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 3,34%
3 Jahre: 2,71%
5 Jahre: 1,05%

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 3,59%
3 Jahre: 3,15%
5 Jahre: 2,23%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

74,83 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,62€
2021983,73€
2022974,86€
2023977,71€
20241.010,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M0,86%
6 M1,68%
lfd. Jahr1,76%
1 Jahr3,34%
3 Jahre2,71%
5 Jahre1,05%
10 Jahre-1,98%
Entwicklung p.a.
0,19%
Wertentwicklung seit Auflage
3,10%

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rentenindex eb.rexx Government Germany 0-1 (Preisindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx Government Germany 0-1 (Preisindex) angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS99,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,16%0,64%0,55%0,42%
Sharpe Ratio-2,74-0,38-0,32-0,57
Tracking Error0,23%0,26%0,29%0,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,860,800,75
Treynor Ratio-1,20-0,28-0,22-0,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS99,95%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Staatsanleihen99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 890KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 343KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.579,05 Mio. EUR

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