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Basisdaten
WKN: A0Q4R4
ISIN: DE000A0Q4R44
Aktienfonds Immobilien, Europa
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
14,38 €
-0,80 € / -5,56%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 750,89€ |
| 2023 | 588,83€ |
| 2024 | 687,06€ |
| 2025 | 721,08€ |
| 2026 | 745,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,20% |
| 3 M | 4,10% |
| 6 M | 2,11% |
| lfd. Jahr | 6,17% |
| 1 Jahr | 3,42% |
| 3 Jahre | 26,65% |
| 5 Jahre | -24,00% |
| 10 Jahre | -4,17% |
| Entwicklung p.a. | 0,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6,50% |
Dem Anleger soll durch diesen Fonds die Möglichkeit eröffnet werden, über nationale Grenzen hinweg vom starken europäischen Immobilienmarkt, gemessen an den im Dow Jones STOXX (SM) 600 Real Estate Index enthaltenen Unternehmen, zu profitieren. Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones STOXX (SM) 600 Real Estate Index (Kursindex).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vonovia SE | 10,39% |
| SWISS PRIME SITE AG | 7,66% |
| UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | 7,10% |
| SEGRO REIT PLC | 6,89% |
| KLEPIERRE REIT SA | 5,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,26% | 19,21% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,25 |
| Tracking Error | 2,59% | 3,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 3,65 | 4,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| Vonovia SE | 10,39% |
| SWISS PRIME SITE AG | 7,66% |
| UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | 7,10% |
| SEGRO REIT PLC | 6,89% |
| KLEPIERRE REIT SA | 5,20% |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 4,98% |
| AEDIFICA NV | 3,93% |
| MERLIN PROPERTIES REIT SA | 3,81% |
| Land Securities Group Reit Plc | 3,63% |
| LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | 3,18% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Großbritannien | 29,74% |
| Schweiz | 16,92% |
| Frankreich | 16,64% |
| Deutschland | 14,98% |
| Schweden | 10,12% |
| Belgien | 6,74% |
| Spanien | 3,81% |
| Europa | 1,05% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Immobilien | 100,00% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 98,93% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,07% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4029KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2276KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1574KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,46% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa |
| Fondsmanager: | Barclays Global Investors (Deutschland) AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.09.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 63,75 Mio. EUR |