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Basisdaten
WKN: A0Q4NU
ISIN: LU0347565383
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
153,38 €
-0,57 € / -0,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 882,57€ |
| 2017 | 1.154,40€ |
| 2018 | 1.245,74€ |
| 2019 | 1.209,08€ |
| 2020 | 936,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,06% |
| 3 M | -5,46% |
| 6 M | 21,93% |
| lfd. Jahr | -20,76% |
| 1 Jahr | -21,81% |
| 3 Jahre | -19,62% |
| 5 Jahre | -8,42% |
| 10 Jahre | 74,96% |
| Entwicklung p.a. | 3,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 53,70% |
Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| British American Tobacco | 5,70% |
| CARREFOUR SA | 4,90% |
| E.ON SE | 4,80% |
| ROCHE HOLDING AG | 4,10% |
| B&M European Value SA | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,35% | 19,70% |
| Sharpe Ratio | -0,79 | -0,33 |
| Tracking Error | 8,47% | 8,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,19 |
| Treynor Ratio | -17,98 | -5,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| British American Tobacco | 5,70% |
| CARREFOUR SA | 4,90% |
| E.ON SE | 4,80% |
| ROCHE HOLDING AG | 4,10% |
| B&M European Value SA | 3,90% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| Frankreich | 33,70% |
| Großbritannien | 18,50% |
| Deutschland | 15,40% |
| Niederlande | 6,40% |
| Schweden | 6,00% |
| Schweiz | 5,30% |
| Spanien | 3,50% |
| Dänemark | 3,30% |
| Europa | 3,00% |
| Kasse | 2,60% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 18,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,00% |
| Versorger | 10,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,80% |
| Finanzen | 8,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,70% |
| Informationstechnologie | 6,20% |
| Energie | 4,30% |
| Grundstoffe | 3,80% |
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Aktien | 97,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,60% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1000KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 108KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4593KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1280KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,85% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Nicolas Walewski Herr Marc Festa |
| Fondsgesellschaft: | AFFM S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.02.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 489,00 Mio. EUR |