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Basisdaten

WKN: A0Q4LK
ISIN: LU0369231211
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,03%
1 Jahr: -0,93%
3 Jahre: 31,33%
5 Jahre: 22,79%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,67%
3 Jahre: 30,07%
5 Jahre: 50,33%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

151,12 €

-0,18 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.235,94€
2022923,62€
20231.060,02€
20241.224,43€
20251.212,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,23%
3 M-0,38%
6 M-8,64%
lfd. Jahr-8,03%
1 Jahr-0,93%
3 Jahre31,33%
5 Jahre22,79%
10 Jahre26,48%
Entwicklung p.a.
2,59%
Wertentwicklung seit Auflage
54,09%

Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Aktien, Aktienanleihen und Zertifikate zu investieren. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Small- und Midcaps aus dem deutschsprachigen Raum. Zusätzlich werden je nach Marktsituation ausgesuchte Standardwerte ergänzt. Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel aufgrund ihrer günstigen Bewertung fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Der Schwerpunkt des Fondsvermögens liegt in Value-Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0017,01%
Apple Inc. Registered Shares o.N.6,05%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000064,74%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00014,46%
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,85%17,65%16,67%15,73%
Sharpe Ratio0,010,200,210,09
Tracking Error6,00%6,73%6,75%6,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,261,261,09
Treynor Ratio0,192,742,821,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0017,01%
Apple Inc. Registered Shares o.N.6,05%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000064,74%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00014,46%
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)3,61%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

USA60,71%
Welt14,51%
Deutschland12,97%
Schweiz4,31%
Frankreich3,89%
Panama3,61%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Divers50,82%
Software / -dienstleistungen10,51%
Halbleiter10,46%
Biotechnologie10,17%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,88%
Medien / Photographie7,23%
Kasse2,93%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Aktien96,90%
Genussscheine1,02%
gemischt-0,85%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1460KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 861KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 408KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4061KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,01 Mio. EUR

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