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Basisdaten
WKN: A0Q4LK
ISIN: LU0369231211
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
129,32 €
-0,85 € / -0,66%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 944,40€ |
| 2017 | 1.077,63€ |
| 2018 | 1.118,71€ |
| 2019 | 1.042,45€ |
| 2020 | 1.136,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,33% |
| 3 M | 2,44% |
| 6 M | 37,04% |
| lfd. Jahr | 1,61% |
| 1 Jahr | 8,65% |
| 3 Jahre | 4,66% |
| 5 Jahre | 11,60% |
| 10 Jahre | 38,50% |
| Entwicklung p.a. | 2,17% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 29,73% |
Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Aktien, Aktienanleihen und Zertifikate zu investieren. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Small- und Midcaps aus dem deutschsprachigen Raum. Zusätzlich werden je nach Marktsituation ausgesuchte Standardwerte ergänzt. Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel aufgrund ihrer günstigen Bewertung fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Der Schwerpunkt des Fondsvermögens liegt in Value-Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49, | 8,85% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 4,13% |
| flatex AG Namens-Aktien o.N. | 4,01% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,96% |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 3,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,27% | 17,97% |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,17 |
| Tracking Error | 7,06% | 5,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 11,31 | 2,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49, | 8,85% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 4,13% |
| flatex AG Namens-Aktien o.N. | 4,01% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,96% |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 | 3,01% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Deutschland | 41,54% |
| USA | 23,47% |
| Welt | 12,54% |
| Schweiz | 12,34% |
| Niederlande | 4,27% |
| Frankreich | 3,01% |
| Luxemburg | 2,83% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Divers | 44,47% |
| Informationstechnologie | 28,82% |
| Finanzen | 6,53% |
| Pharmazeutik | 5,63% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,53% |
| Chemie | 5,22% |
| Kasse | 3,80% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 83,20% |
| Investmentfonds | 8,85% |
| gemischt | 4,15% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,80% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 932KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 403KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 470KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 265KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,97% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 11,77 Mio. EUR |