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Basisdaten

WKN: A0Q4LK
ISIN: LU0369231211
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,61%
1 Jahr: 8,65%
3 Jahre: 4,66%
5 Jahre: 11,60%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 35,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

129,32 €

-0,85 € / -0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016944,40€
20171.077,63€
20181.118,71€
20191.042,45€
20201.136,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M2,44%
6 M37,04%
lfd. Jahr1,61%
1 Jahr8,65%
3 Jahre4,66%
5 Jahre11,60%
10 Jahre38,50%
Entwicklung p.a.
2,17%
Wertentwicklung seit Auflage
29,73%

Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Aktien, Aktienanleihen und Zertifikate zu investieren. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Small- und Midcaps aus dem deutschsprachigen Raum. Zusätzlich werden je nach Marktsituation ausgesuchte Standardwerte ergänzt. Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel aufgrund ihrer günstigen Bewertung fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Der Schwerpunkt des Fondsvermögens liegt in Value-Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,8,85%
Apple Inc. Registered Shares o.N.4,13%
flatex AG Namens-Aktien o.N.4,01%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,96%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 23,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,27%17,97%14,84%12,63%
Sharpe Ratio0,540,170,210,29
Tracking Error7,06%5,70%5,95%6,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,151,010,90
Treynor Ratio11,312,653,114,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,8,85%
Apple Inc. Registered Shares o.N.4,13%
flatex AG Namens-Aktien o.N.4,01%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,96%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 23,01%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Deutschland41,54%
USA23,47%
Welt12,54%
Schweiz12,34%
Niederlande4,27%
Frankreich3,01%
Luxemburg2,83%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers44,47%
Informationstechnologie28,82%
Finanzen6,53%
Pharmazeutik5,63%
Gesundheit / Healthcare5,53%
Chemie5,22%
Kasse3,80%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien83,20%
Investmentfonds8,85%
gemischt4,15%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 403KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 470KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 265KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,77 Mio. EUR

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