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Basisdaten

WKN: A0Q41Y
ISIN: IE00B3B8Q275
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: 4,74%
5 Jahre: 7,08%

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 0,61%
3 Jahre: 4,24%
5 Jahre: 6,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

159,91 €

0,09 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,74€
20171.021,12€
20181.018,15€
20191.062,24€
20201.069,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M0,77%
6 M2,14%
lfd. Jahr1,90%
1 Jahr0,93%
3 Jahre4,74%
5 Jahre7,08%
10 Jahre33,81%
Entwicklung p.a.
3,80%
Wertentwicklung seit Auflage
57,77%

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des in Euro notierten Pfandbriefmarktes. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Pfandbriefen zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx Euro Covered Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU0,63%
CEDULAS TDA 60,42%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS0,41%
BANKIA SAU0,38%
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN0,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,60%1,97%1,87%2,34%
Sharpe Ratio0,210,980,911,25
Tracking Error2,33%1,34%1,06%0,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,630,690,89
Treynor Ratio1,013,052,453,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU0,63%
CEDULAS TDA 60,42%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS0,41%
BANKIA SAU0,38%
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN0,38%
CAJA AHORROS BARCELONA0,36%
ABN AMRO BANK NV RegS0,33%
ABN AMRO BANK NV MTN RegS0,31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S MTN0,30%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4791KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5030KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.540,29 Mio. EUR

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