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Basisdaten

WKN: A0Q3UM
ISIN: LU0360860687
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 1,73%
3 Jahre: 9,30%
5 Jahre: 19,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Daneben können auch Anleihen, welche nicht auf Euro lauten, gehalten werden. Bei den Anleihen kann es sich um fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie Nullkuponanleihen und Wandelanleihen handeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DE 2011-15.4.18 var.8,33%
Numericable Group 14/15.05.22 Reg S5,31%
IPIC GMTN 11/17 MTN REGS4,67%
Hutch Whampoa Eur.F.(13) Ltd. EOFLR Secs 2013(18/Und.)4,20%
Haniel Finance Deutschland Gmb Umtauschanl. v.15(12.05.20)4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2018)

DE 2011-15.4.18 var.8,33%
Numericable Group 14/15.05.22 Reg S5,31%
IPIC GMTN 11/17 MTN REGS4,67%
Hutch Whampoa Eur.F.(13) Ltd. EOFLR Secs 2013(18/Und.)4,20%
Haniel Finance Deutschland Gmb Umtauschanl. v.15(12.05.20)4,17%
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts4,04%
Mapfre (no min/no max) 07-24.7.373,67%
Arcelik 14/16.09.213,11%
5,25% SÜDZUCKER INT. FIN -2,94%
Dte.Telekom AG v.12(2017)2,85%

Länderverteilung (23. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2018)

Renten70,65%
Geldmarkt/Kasse21,78%
Zertifikate7,57%

Währungsverteilung (23. 09. 2018)

Euro85,82%
Neue Türkische Lira8,14%
Norwegische Krone2,96%
Schweizer Franken1,67%
US-Dollar1,42%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1538KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1340KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
13.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,42 Mio. EUR