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Basisdaten
WKN: A0Q3RU
ISIN: LU0367993408
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
22,36 €
0,25 € / 1,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 953,64€ |
| 2023 | 905,20€ |
| 2024 | 965,61€ |
| 2025 | 1.018,83€ |
| 2026 | 1.085,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,34% |
| 3 M | 0,21% |
| 6 M | 1,48% |
| lfd. Jahr | 0,73% |
| 1 Jahr | 6,57% |
| 3 Jahre | 19,95% |
| 5 Jahre | 8,28% |
| 10 Jahre | 24,35% |
| Entwicklung p.a. | 4,68% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 123,62% |
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen von Unternehmen aus aller Welt, mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poors mit BBB- oder darunter bzw. von Moodys mit Baa3 oder darunter bewertet sind oder über kein Rating verfügen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Venture Global LNG Inc 144A | 1,55% |
| Zf North America Capital Inc 144A | 1,50% |
| American Axle & Manufacturing Inc 144A | 1,41% |
| Xplr Infrastructure Operating Part 144A | 1,37% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 1,36% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,92% | 3,84% |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,75 |
| Tracking Error | 3,58% | 3,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,34 | 0,69 |
| Treynor Ratio | 3,10 | 4,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Venture Global LNG Inc 144A | 1,55% |
| Zf North America Capital Inc 144A | 1,50% |
| American Axle & Manufacturing Inc 144A | 1,41% |
| Xplr Infrastructure Operating Part 144A | 1,37% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 1,36% |
| CVS HEALTH CORP | 1,16% |
| Pbf Holding Company Llc 144A | 1,10% |
| Cma Cgm Sa Regs | 1,08% |
| Organon Finance 1 Llc 144A | 1,08% |
| Voyager Parent Llc 144A | 1,08% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| USA | 55,94% |
| Großbritannien | 11,59% |
| Frankreich | 9,71% |
| Welt | 6,09% |
| Italien | 5,67% |
| Deutschland | 3,23% |
| Niederlande | 3,20% |
| Spanien | 2,11% |
| Japan | 1,32% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,14% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Telekommunikationsdienstleister | 21,82% |
| Konsumgüter zyklisch | 18,65% |
| Divers | 17,37% |
| Finanzen | 8,13% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,03% |
| Energie | 7,57% |
| Grundstoffe | 5,89% |
| Banken | 4,98% |
| Technologie | 4,64% |
| Elektronik / Elektrik | 2,92% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| US-Dollar | 67,19% |
| Euro | 24,79% |
| Britisches Pfund Sterling | 6,90% |
| Divers | 1,12% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2824KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 197KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6266KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 788KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Sunita Kara Herr Fabrice Pellous Herr Pierre Ceyrac |
| Fondsgesellschaft: | Aviva Investors Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.09.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.950,22 Mio. EUR |